Di dunia trading kripto yang penuh gejolak, mengelola risiko dan memaksimalkan peluang sangat penting untuk kesuksesan. Salah satu strategi yang populer di kalangan trader adalah Dollar Cost Averaging (DCA). Artikel ini akan mengupas cara kerja DCA dalam automated trading, dengan fokus khusus pada implementasinya di Cryptohopper, platform trading otomatis terkemuka.
Dollar Cost Averaging (DCA) dalam automated trading adalah strategi yang melibatkan pembelian aset secara berkala, terlepas dari fluktuasi harga. Di platform seperti Cryptohopper, DCA dapat dikonfigurasi untuk secara otomatis membeli lebih banyak aset saat harganya turun, yang berpotensi mengurangi harga pembelian rata-rata dan memitigasi kerugian. Meskipun DCA menawarkan keuntungan seperti fleksibilitas dan mitigasi kerugian otomatis, ia juga disertai risiko seperti peningkatan eksposur dan kompleksitas. Konfigurasi yang tepat dan pemahaman tentang pengaturan DCA sangat penting untuk implementasi yang efektif.
Apa itu (DCA) dalam automated trading?
Dalam automated trading, ada beberapa jenis Dollar Cost Averaging (DCA):
Membeli jumlah cryptocurrency yang sama, seperti Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH) pada interval waktu yang teratur (tidak dibahas dalam artikel ini)
Menggandakan atau melipatgandakan posisi yang sedang merugi
DCA pada persentase kerugian yang berbeda
Tujuan utama menggunakan DCA dalam automated trading adalah:
Menyingkirkan posisi yang merugi lebih cepat dengan menambah lebih banyak pada posisi yang sedang merugi
Mengurangi dampak negatif pasar yang volatile pada investasi
Platform automated trading menawarkan opsi DCA canggih untuk membantu trader mengimplementasikan strategi ini secara efektif.
Cara konfigurasi DCA di Cryptohopper
Cryptohopper menyediakan berbagai pengaturan untuk konfigurasi DCA. Mari kita jelajahi opsi-opsi ini secara rinci:
Pengaturan trading DCA
Aktifkan (Enable): Saat diaktifkan, trading bot akan menempatkan pesanan DCA ketika pengaturan DCA setelah X waktu terbuka, pemicu persentase DCA, dan segera beli DCA terpenuhi.
Mode DCA (DCA Mode): Pilih cara kerja DCA. Anda bisa memilih untuk DCA semua posisi dari sebuah mata uang dengan menggabungkannya lalu menempatkan pesanan DCA, atau Anda bisa melakukan DCA individual per posisi. Fitur ini hanya tersedia untuk langganan Adventurer dan Hero subscription.
Jenis Pesanan (Order Type): Tentukan jenis pesanan untuk pesanan DCA. Anda bisa memilih antara pesanan Limit dan Market Limit dan Market orders.
DCA Setelah X Waktu Terbuka (DCA After X Time Open): Tentukan setelah periode berapa lama Anda mengizinkan trading bot membuat pesanan DCA.
DCA Maksimal Percobaan (DCA Max Retries): Tentukan berapa kali trading bot Anda dapat menempatkan pesanan DCA pada satu mata uang atau posisi.
Pemicu Persentase Pengaturan DCA (DCA Set Percentage Trigger): Tentukan persentase kerugian setelah itu Anda ingin fitur DCA menempatkan pesanan beli baru. Masukkan nilai ini sebagai angka positif (misalnya, 4,5 persen).
Level 2 (%) hingga 6 (%): Pengguna Adventurer dan Hero Adventurer and Hero users dapat menggunakan pemicu persentase pengaturan DCA yang berbeda untuk setiap level DCA yang tercapai. Ini memungkinkan strategi trading DCA yang lebih beragam dibandingkan dengan menggunakan pemicu persentase pengaturan DCA yang sama untuk setiap percobaan ulang DCA.
Segera Beli DCA (DCA Buy Immediately): Tentukan apakah Anda ingin memicu pembelian segera ketika persentase DCA yang dikonfigurasi tercapai atau biarkan fitur DCA membeli mata uang tersebut saat strategi trading Anda, sinyal trading, atau Peringatan TradingView (TradingView Alerts) memberi sinyal beli untuk posisi tersebut.
Ukuran Pesanan DCA (DCA Order Size): Tentukan apakah Anda ingin menempatkan pesanan beli dengan jumlah yang sama (menggandakan), dua kali lipat jumlahnya (melipatgandakan), atau dengan persentase khusus dari nilai posisi terbuka Anda.
Persentase Ukuran Pesanan DCA (DCA Order Size Percentage): Masukkan persentase DCA kustom. Misalnya, 50 persen. Ketika posisi Anda bernilai 20 USD, trading bot Anda akan menempatkan pesanan beli sebesar 10 USD, menghasilkan posisi gabungan sebesar 30 USD.
Lokasi konfigurasi DCA
Base Config: Terapkan DCA ke semua posisi Anda:
Config Pool: Gunakan DCA untuk cryptocurrency tertentu dalam sebuah Config pool:
Posisi Terbuka (Open Position): Sesuaikan DCA untuk posisi individual dengan mengklik "info" di Dashboard atau Advanced Dashboard. Layar info memiliki beberapa pengaturan DCA yang tersedia:
Buat Pesanan DCA (Create DCA order): Buat pesanan DCA manual untuk satu posisi atau semua posisi dari sebuah mata uang.
Blokir DCA untuk BTC (Block DCA for BTC): Blokir DCA untuk semua posisi dari satu cryptocurrency, seperti Bitcoin (BTC) atau Solana (SOL).
Blokir DCA untuk Posisi (Block DCA for position): Blokir DCA hanya untuk posisi yang dipilih.
Ingin tahu lebih banyak tentang cara menggunakan DCA di Cryptohopper? Tonton video YouTube kami tentang DCA:
Status DCA
Status (Status): Aktif berarti jika strategi trading Anda memberi sinyal beli, ia akan membeli cryptocurrency tersebut.
DCA Diblokir (DCA Blocked): Menunjukkan apakah Anda telah memblokir DCA untuk posisi atau cryptocurrency ini.
Tingkat Rata-rata Saat Ini (Current average rate): Tingkat rata-rata saat ini dihitung dengan menggabungkan biaya dan jumlah, yang kemudian dibagi. Karena DCA menggabungkan semua posisi terbuka yang ada, perhitungan dapat melibatkan beberapa biaya dan beberapa jumlah.
Contoh: Misalkan Anda membeli Bitcoin saat harganya $10.000. Harganya turun menjadi $9.000, jadi Anda membelinya lagi. Untuk menemukan harga beli rata-rata Anda, gabungkan total pengeluaran Anda dan bagi dengan jumlah mata uang yang telah Anda beli (dalam hal ini 2). $10.000 + $9.000 = $19.000. Bagi $19.000 dengan 2 Bitcoin yang telah Anda beli, dan Anda mendapatkan harga beli rata-rata Anda: $9.500.
Tingkat Target (Target rate): Menunjukkan tingkat tertinggi yang mungkin di mana DCA berikutnya dapat dieksekusi. Namun, faktor lain seperti "DCA setelah X waktu terbuka", "Beli segera" (termasuk strategi trading, sinyal trading, atau Peringatan TradingView), atau "Percobaan Maks" dapat mencegah trading bot Anda mengeksekusi DCA berikutnya.
Keuntungan/Kerugian Saat Ini (Current profit/loss): Menunjukkan keuntungan atau kerugian dari posisi terbuka Anda.
Jumlah DCA (DCA count): Menunjukkan berapa banyak percobaan ulang DCA yang telah dieksekusi.
Pertimbangan penting saat menggunakan DCA
Tergantung pada ukuran pesanan DCA Anda dan ukuran posisi asli, ukuran posisi dapat meningkat dengan cepat.
Trading bot Anda akan menempatkan pesanan beli baru ketika harga rata-rata turun dengan persentase pemicu persentase pengaturan DCA.
Saat menggunakan jumlah tinggi untuk DCA maksimal percobaan, pastikan Anda memiliki dana yang cukup dari mata uang kuot. Misalnya:
Saat posisi asli Anda bernilai 20 USD dan Anda menggandakan, bot Anda akan membuka pesanan beli baru senilai 20 USD, menghasilkan posisi gabungan senilai 40 USD.
Saat melipatgandakan, trading bot Anda akan menempatkan pesanan beli senilai 40 USD, menghasilkan posisi gabungan senilai 60 USD.
Ini bekerja sama untuk percobaan ulang DCA dan dapat secara signifikan meningkatkan ukuran posisi Anda.
Ada beberapa alasan mengapa posisi Anda tidak melakukan DCA. Penting untuk memahami potensi masalah ini. Temukan jawaban mengapa posisi Anda tidak DCA di sini.
Keuntungan menggunakan DCA
Fleksibilitas (Flexibility): Implementasi DCA Cryptohopper menawarkan tingkat kustomisasi yang tinggi, memungkinkan trader untuk menyempurnakan strategi trading mereka berdasarkan toleransi risiko dan ekspektasi pasar mereka.
Mitigasi Kerugian Otomatis (Automated Loss Mitigation): Kemampuan untuk mengatur pemicu persentase tertentu untuk DCA dapat membantu secara otomatis merata-ratakan posisi yang bergerak melawan trader, yang berpotensi mengurangi kerugian secara keseluruhan.
Kontrol Granular (Granular Control): Pilihan untuk mengkonfigurasi pengaturan DCA di tingkat Base config, Config pool, atau posisi individual memberikan trader kontrol yang tepat atas strategi manajemen risiko mereka.
Opsi Skalabilitas (Scaling Options): Kemampuan untuk memilih antara menggandakan, melipatgandakan, atau menggunakan persentase kustom untuk ukuran pesanan DCA memungkinkan strategi penskalaan yang lebih canggih.
Integrasi dengan Strategi Lain (Integration with Other Strategies): Opsi "Beli DCA Segera" ("DCA buy immediately") memungkinkan trader untuk menggabungkan DCA dengan sinyal trading lain, strategi trading, atau Peringatan TradingView, yang berpotensi meningkatkan kinerja keseluruhan.
DCA Multi-level Canggih (Advanced Multi-level DCA): Pengguna Adventurer dan Hero dapat mengatur pemicu persentase yang berbeda untuk setiap level DCA, memungkinkan strategi DCA yang lebih kompleks dan berpotensi lebih efektif.
Opsi Intervensi Manual (Manual Intervention Options): Kemampuan untuk secara manual membuat pesanan DCA atau memblokir/mengatur ulang DCA untuk cryptocurrency atau posisi tertentu memberikan kontrol tambahan saat diperlukan.
Kelemahan menggunakan DCA
Kompleksitas (Complexity): Banyaknya pengaturan dan opsi yang tersedia mungkin membingungkan bagi trader pemula, yang berpotensi menyebabkan konfigurasi yang kurang optimal.
Peningkatan Risiko Kelebihan Eksposur (Increased Risk of Overexposure): Seperti yang dicatat dalam pertimbangan, ukuran posisi dapat meningkat dengan cepat, terutama dengan percobaan maksimal DCA yang tinggi dan ukuran pesanan yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan eksposur ke satu aset jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Persyaratan Likuiditas (Liquidity Requirements): Kebutuhan dana yang cukup dari mata uang kuot untuk mengeksekusi beberapa pesanan DCA dapat mengikat sebagian besar modal trader, mengurangi fleksibilitas untuk masuk ke posisi baru.
Potensi Peningkatan Kerugian (Potential for Increased Losses): Meskipun DCA dapat memitigasi kerugian, ia juga dapat memperbesarnya dalam tren turun yang berkepanjangan jika harga aset tidak pulih.
Risiko Eksekusi (Execution Risk): Tergantung pada jenis pesanan yang dipilih (limit vs. market), mungkin ada risiko pesanan tidak terisi di pasar yang bergerak cepat.
Kesimpulan
Dollar Cost Averaging dalam automated trading, seperti yang diimplementasikan di platform trading seperti Cryptohopper, menawarkan alat yang ampuh untuk mengelola risiko dan berpotensi meningkatkan hasil trading di pasar cryptocurrency yang bergejolak. Ia menyediakan opsi kustomisasi yang ekstensif, memungkinkan trader untuk menyesuaikan strategi DCA mereka dengan kebutuhan spesifik dan toleransi risiko.
Kemampuan untuk mengkonfigurasi DCA di berbagai tingkatan - dari Base config hingga posisi individual - memberikan trader kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya atas manajemen risiko mereka. Fitur canggih seperti DCA multi-level dan integrasi dengan sinyal trading lainnya semakin meningkatkan potensi strategi ini.
Namun, sangat penting untuk memahami baik keuntungan maupun kerugian DCA. Meskipun dapat membantu mengurangi kerugian dan memanfaatkan penurunan pasar, ia juga memerlukan manajemen yang hati-hati untuk menghindari kelebihan eksposur dan memastikan likuiditas yang memadai. Kompleksitas pengaturan DCA mungkin menjadi tantangan bagi trader pemula, dan selalu ada risiko peningkatan kerugian dalam tren turun yang berkepanjangan.
Trader harus melakukan riset menyeluruh dan terus memantau strategi DCA mereka, memastikan mereka memahami implikasi dari pengaturan yang mereka pilih. Dengan memanfaatkan fleksibilitas DCA sambil tetap memperhatikan potensi kelemahannya, trader dapat bekerja menuju strategi trading yang lebih kuat di dunia cryptocurrency yang dinamis.
Ingat, implementasi DCA yang sukses dalam automated trading memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar, konfigurasi pengaturan yang cermat, dan pemantauan serta penyesuaian berkelanjutan terhadap strategi trading Anda.