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止损是怎么运作的?

在自动交易中学习止损的工作原理。了解其优缺点以及如何配置它以进行有效的风险管理。

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作者:Pete Darby
本周更新

止损是在交易中至关重要的风险管理工具,尤其是在自动交易系统中。它旨在限制投资者在看跌的证券头寸上的损失。本质上,止损会在价格跌至特定点位时自动卖出仓位,帮助交易者最大限度地减少潜在亏损。在本篇文章中,了解止损的所有信息。

止损在自动交易中如何运作?

在Cryptohopper等自动交易平台中,止损被配置为在头寸跌破购买价的指定百分比时进行卖出。例如,如果你设置2%的止损,当资产价格从购买价下跌2%时,系统将自动卖出该资产。

在Cryptohopper中配置止损

止损设置

  1. 启用:激活此设置,允许交易机器人在头寸跌破设定的百分比时以亏损价格卖出。

  2. 止损百分比:输入所需百分比,作为正数。例如,如果你想在价格跌破购买价超过2.5%时卖出,请输入2.5。

  3. 止损超时:设置一个时间延迟,在达到阈值后执行止损。这有助于避免在短暂的价格回升中错失卖出机会。

  4. 百分比卖出价:你可以选择设置一个高于当前市价的卖出价来获得潜在的额外利润,或者设置一个低于当前市价的卖出价以确保订单能成交。

在哪里配置止损

重要注意事项

  • 在使用交易信号时,信号配置可能会覆盖你的止损设置。

  • 如果使用定投(DCA),请确保你的止损百分比低于你的定投触发百分比,以避免冲突。

  • 如果使用更高的百分比卖出价,请调整你的“最大开仓时间卖出”设置,以便有足够的时间让订单成交。

使用止损的好处

  1. 风险管理:自动限制你在加密货币投资上的潜在亏损。

  2. 无情绪交易:从卖出过程中消除情绪化决策。

  3. 省心:设置后无需过多担心,知道你的下行风险受到保护。

  4. 灵活性:为不同的加密货币或市场条件调整止损水平。

潜在的缺点

  1. 过早卖出:可能在短期下跌时卖出,错失潜在的反弹机会。

  2. 跳空低开:在快速下跌的市场中,资产的开盘价可能会远低于你的止损价。

  3. 优化挑战:在风险保护和允许正常市场波动之间找到正确的平衡可能很棘手。

止损是自动交易中的一个强大工具,它在提供潜在收益的同时,也能防止重大亏损。通过理解并正确配置你的交易机器人的止损,你可以创建一个更健壮、风险更低的交易策略。记住要根据市场状况和你的风险承受能力,定期审查和调整你的止损设置。

这是否解答了您的问题?