Dans le monde volatil du trading de cryptos, gérer le risque et maximiser les opportunités sont cruciaux pour réussir. Une stratégie qui a gagné en popularité auprès des traders est le Dollar Cost Averaging (DCA). Cet article explore comment le DCA fonctionne dans le trading automatisé, en se concentrant spécifiquement sur son implémentation dans Cryptohopper, une plateforme de trading automatisé de premier plan.
Le Dollar Cost Averaging (DCA) dans le trading automatisé est une stratégie qui consiste à acheter régulièrement des actifs, quelles que soient les fluctuations de prix. Sur des plateformes comme Cryptohopper, le DCA peut être configuré pour acheter automatiquement davantage d'un actif lorsque son prix baisse, réduisant ainsi potentiellement le prix d'achat moyen et atténuant les pertes. Bien que le DCA offre des avantages tels que la flexibilité et l'atténuation automatisée des pertes, il comporte également des risques tels qu'une exposition accrue et une complexité. Une configuration et une compréhension appropriées des paramètres du DCA sont cruciales pour une mise en œuvre efficace.
Qu'est-ce que le DCA dans le trading automatisé ?
Dans le trading automatisé, il existe plusieurs types de Dollar Cost Averaging (DCA) :
Acheter la même quantité de cryptomonnaie, comme le Bitcoin (BTC) ou l'Ethereum (ETH), à intervalles réguliers (non couvert par cet article)
Doubler ou tripler la mise sur des positions existantes perdantes
Faire du DCA à différents pourcentages de perte
Les principaux objectifs de l'utilisation du DCA dans le trading automatisé sont :
Se débarrasser plus rapidement des positions perdantes en ajoutant plus à une position perdante
Réduire l'impact négatif des marchés volatils sur les investissements
Les plateformes de trading automatisé offrent des options DCA avancées pour aider les traders à mettre en œuvre cette stratégie efficacement.
Comment configurer le DCA sur Cryptohopper
Cryptohopper propose une gamme de paramètres pour configurer le DCA. Explorons ces options en détail :
Paramètres de trading DCA
Activer : Lorsque cette option est activée, le bot de trading placera des ordres DCA lorsque les paramètres du DCA après X temps ouvert, le déclencheur de pourcentage DCA et l'achat DCA immédiat sont remplis.
Mode DCA : Choisissez comment vous voulez que le DCA fonctionne. Vous pouvez choisir de faire du DCA sur toutes les positions d'une devise en les regroupant, puis passer l'ordre DCA, ou vous pouvez effectuer un DCA individuel par position. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les abonnements Adventurer et Hero .
Type d'ordre : Déterminez le type d'ordre pour les ordres DCA. Vous pouvez choisir entre les ordres Limite et Marché.
DCA après X temps ouvert : Déterminez après quelle période vous autorisez le bot de trading à créer des ordres DCA.
DCA Max Re-essais : Déterminez combien de fois votre bot de trading peut passer des ordres DCA sur une seule devise ou position.
Déclencheur de Pourcentage de Configuration DCA : Déterminez le pourcentage de perte après lequel vous souhaitez que la fonction DCA place un nouvel ordre d'achat. Entrez cette valeur sous forme de nombre positif (par exemple, 4,5 pour cent).
Niveau 2 (%) à 6 (%) : Les utilisateurs Adventurer et Hero peuvent utiliser différents déclencheurs de pourcentage de configuration DCA pour chaque niveau DCA atteint. Cela permet des stratégies de trading DCA plus diversifiées par rapport à l'utilisation d'un déclencheur de pourcentage de configuration DCA similaire pour chaque ré-essai DCA.
Achat DCA immédiat : Déterminez si vous souhaitez déclencher un achat immédiatement lorsque le pourcentage DCA configuré est atteint ou simplement laisser la fonction DCA acheter la devise lorsque votre stratégie de trading, vos signaux de trading ou vos Alertes TradingView signalent un achat pour la position.
Taille de l'ordre DCA : Déterminez si vous souhaitez passer un ordre d'achat pour le même montant (doubler la mise), le double du montant (tripler la mise), ou à un pourcentage personnalisé de la valeur de votre position ouverte.
Pourcentage de la Taille de l'Ordre DCA : Entrez un pourcentage DCA personnalisé. Par exemple, 50 pour cent. Lorsque votre position a une valeur de 20 USD, votre bot de trading passera un ordre d'achat de 10 USD, résultant en une position combinée de 30 USD.
Où configurer le DCA
Configuration de Base : Appliquez le DCA à toutes vos positions :
Pool de Configuration : Utilisez le DCA pour des cryptomonnaies spécifiques dans un Pool de Configuration :
Position Ouverte : Ajustez le DCA pour des positions individuelles en cliquant sur « infos » sur le Tableau de Bord ou le Tableau de Bord Avancé. L'écran d'information propose plusieurs paramètres DCA disponibles :
Créer un ordre DCA : Créez un ordre DCA manuel pour une seule position ou pour toutes les positions d'une devise.
Bloquer le DCA pour BTC : Bloquez le DCA pour toutes les positions d'une seule cryptomonnaie, comme le Bitcoin (BTC) ou le Solana (SOL).
Bloquer le DCA pour la position : Bloquez le DCA uniquement pour la position sélectionnée.
Vous voulez en savoir plus sur la façon d'utiliser le DCA sur Cryptohopper ? Consultez notre vidéo YouTube sur le DCA :
Statut DCA
Statut : Activé signifie que si votre stratégie de trading signale un achat, elle achètera la cryptomonnaie.
DCA Bloqué : Indique si vous avez bloqué le DCA pour cette position ou cette cryptomonnaie.
Taux moyen actuel : Le taux moyen actuel est calculé en combinant les coûts et les montants, qui sont ensuite divisés. Comme le DCA fusionne toutes les positions ouvertes existantes, le calcul peut impliquer plusieurs coûts et plusieurs montants.
Exemple : Supposons que vous ayez acheté du Bitcoin quand le prix était de 10 000 $. Le prix baisse à 9 000 $, vous donc en rachetez. Pour trouver votre prix d'achat moyen, combinez vos dépenses totales et divisez-les par le nombre de Bitcoins que vous avez achetés (2 dans ce cas). 10 000 $ + 9 000 $ = 19 000 $. Divisez 19 000 $ par les 2 Bitcoins que vous avez achetés, et vous obtenez votre prix d'achat moyen : 9 500 $.
Taux cible : Indique le taux le plus élevé auquel le prochain DCA pourrait être exécuté. Cependant, d'autres facteurs tels que « DCA après X temps ouvert », « Achat immédiat » (y compris la stratégie de trading, les signaux de trading ou les Alertes TradingView), ou « Max ré-essais » peuvent empêcher votre bot de trading d'exécuter le prochain DCA.
Profit/perte actuel : Indique le profit ou la perte de votre position ouverte.
Compte DCA : Indique combien de ré-essais DCA ont été exécutés.
Points importants à considérer lors de l'utilisation du DCA
Selon votre taille d'ordre DCA et la taille de position originale, la taille de la position peut augmenter rapidement.
Votre bot de trading passera un nouvel ordre d'achat lorsque le prix moyen baissera du pourcentage de déclenchement DCA défini.
Lorsque vous utilisez un nombre élevé pour les ré-essais DCA, assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds de la devise de cotation disponible. Par exemple :
Lorsque votre position originale a une valeur de 20 USD et que vous doublez la mise, votre bot ouvrira un nouvel ordre d'achat de 20 USD, résultant en une position fusionnée d'une valeur de 40 USD.
Lorsque vous triplez la mise, votre bot de trading passera un ordre d'achat de 40 USD, résultant en une position fusionnée d'une valeur de 60 USD.
Cela fonctionne de la même manière pour les ré-essais DCA et peut augmenter considérablement la taille de votre position.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre position ne fait pas de DCA. Il est important de comprendre ces problèmes potentiels. Trouvez ici les réponses à la question de savoir pourquoi votre position ne fait pas de DCA.
Avantages de l'utilisation du DCA
Flexibilité : L'implémentation du DCA par Cryptohopper offre un haut degré de personnalisation, permettant aux traders d'affiner leur stratégie de trading en fonction de leur tolérance au risque et de leurs attentes du marché.
Atténuation automatisée des pertes : La capacité de définir des déclencheurs de pourcentage spécifiques pour le DCA peut aider à moyenner automatiquement les positions qui se sont retournées contre le trader, réduisant potentiellement les pertes globales.
Contrôle granulaire : L'option de configurer les paramètres DCA au niveau de la Configuration de base, du Pool de configuration ou de la position individuelle offre aux traders un contrôle précis sur leur stratégie de gestion des risques.
Options de mise à l'échelle : La capacité de choisir entre doubler, tripler la mise ou utiliser un pourcentage personnalisé pour la taille de l'ordre DCA permet des stratégies de mise à l'échelle plus sophistiquées.
Intégration avec d'autres stratégies : L'option « Achat DCA immédiat » permet aux traders de combiner le DCA avec d'autres signaux de trading, stratégies de trading ou Alertes TradingView, améliorant potentiellement la performance globale.
DCA multi-niveaux avancé : Les utilisateurs Adventurer et Hero peuvent définir différents déclencheurs de pourcentage pour chaque niveau DCA, permettant des stratégies DCA plus complexes et potentiellement plus efficaces.
Options d'intervention manuelle : La possibilité de créer manuellement des ordres DCA ou de bloquer/réinitialiser le DCA pour des cryptomonnaies ou des positions spécifiques offre un contrôle supplémentaire lorsque nécessaire.
Inconvénients de l'utilisation du DCA
Complexité : Les nombreux paramètres et options disponibles peuvent être écrasants pour les traders novices, entraînant potentiellement des configurations sous-optimales.
Risque accru de surexposition : Comme indiqué dans les considérations, les tailles de position peuvent augmenter rapidement, en particulier avec un nombre élevé de ré-essais DCA et des tailles d'ordre plus importantes. Cela pourrait entraîner une surexposition à un seul actif s'il n'est pas géré avec soin.
Exigences de liquidité : La nécessité de disposer de fonds suffisants de la devise de cotation pour exécuter plusieurs ordres DCA peutimmobiliser une partie importante du capital d'un trader, réduisant la flexibilité pour entrer dans de nouvelles positions.
Potentiel d'augmentation des pertes : Bien que le DCA puisse atténuer les pertes, il peut également les amplifier lors d'une tendance baissière prolongée si le prix de l'actif ne se redresse pas.
Risque d'exécution : Selon le type d'ordre choisi (limite vs marché), il peut y avoir un risque que les ordres ne soient pas exécutés sur des marchés en évolution rapide.
Conclusion
Le Dollar Cost Averaging dans le trading automatisé, tel qu'implémenté dans des plateformes de trading comme Cryptohopper, offre un outil puissant pour gérer le risque et améliorer potentiellement les résultats de trading sur les marchés de cryptomonnaies volatils. Il offre des options de personnalisation étendues, permettant aux traders d'adapter leurs stratégies DCA à leurs besoins spécifiques et à leur tolérance au risque.
La capacité de configurer le DCA à différents niveaux – de la configuration de base aux positions individuelles – donne aux traders un contrôle sans précédent sur leur gestion des risques. Des fonctionnalités avancées comme le DCA multi-niveaux et l'intégration avec d'autres signaux de trading améliorent encore le potentiel de la stratégie.
Cependant, il est crucial de comprendre à la fois les avantages et les inconvénients du DCA. Bien qu'il puisse aider à atténuer les pertes et à profiter des baisses du marché, il nécessite également une gestion minutieuse pour éviter la surexposition et assurer une liquidité suffisante. La complexité des paramètres DCA peut être difficile pour les traders novices, et il existe toujours un risque d'augmentation des pertes lors de tendances baissières prolongées.
Les traders doivent effectuer des recherches approfondies et surveiller continuellement leurs stratégies DCA, en s'assurant qu'ils comprennent les implications de leurs paramètres choisis. En tirant parti de la flexibilité du DCA tout en restant attentifs à ses écueils potentiels, les traders peuvent travailler à des stratégies de trading plus robustes dans le monde dynamique des cryptomonnaies.
N'oubliez pas que la mise en œuvre réussie du DCA dans le trading automatisé nécessite une solide compréhension de la dynamique du marché, une configuration minutieuse des paramètres, et une surveillance et un ajustement continus de votre stratégie de trading.