Le stop-loss est un outil de gestion des risques crucial en trading, particulièrement dans les systèmes de trading automatisé. Il est conçu pour limiter la perte d'un investisseur sur une position de sécurité qui évolue défavorablement. Essentiellement, le stop-loss vend automatiquement une position lorsque son prix chute à un certain point, aidant les traders à minimiser les pertes potentielles. Découvrez tout sur le stop-loss dans cet article.
Comment fonctionne le stop-loss en trading automatisé ?
Dans les plateformes de trading automatisé comme Cryptohopper, le stop-loss est configuré pour vendre une position lorsqu'elle tombe en dessous d'un pourcentage spécifié du prix d'achat. Par exemple, si tu définis un stop-loss de 2 %, le système vendra automatiquement l'actif si son prix chute de 2 % en dessous du prix d'achat.
Configuration du stop-loss dans Cryptohopper
Paramètres du stop-loss
Activer : Active ce paramètre pour permettre au bot de trading de vendre des positions en cas de perte si elles tombent en dessous du pourcentage configuré.
Pourcentage du stop-loss : Entre le pourcentage désiré sous forme de nombre positif. Par exemple, saisis 2,5 si tu veux vendre lorsque le prix baisse de plus de 2,5 % en dessous du prix d'achat.
Délai d'attente du stop-loss : Définis un délai avant d'effectuer le stop-loss après que le seuil soit atteint. Cela aide à éviter de vendre pendant de brèves baisses de prix qui se redressent rapidement.
Demande en pourcentage : Définis éventuellement un prix de vente plus élevé que le taux actuel du marché pour un profit potentiel supplémentaire, ou plus bas pour t'assurer que ton ordre est exécuté.
Où configurer le stop-loss
Config de base : Applique le stop-loss à toutes tes positions.
Pool de config : Définis le stop-loss pour des cryptomonnaies spécifiques au sein d'un pool de config.
Position ouverte : Ajuste le stop-loss pour les positions ouvertes individuelles en cliquant sur "Info" sur le Tableau de bord ou le Tableau de bord avancé.
Considérations importantes
Lorsque tu utilises des signaux de trading, la config des signaux peut remplacer tes paramètres de stop-loss.
Si tu utilises le DCA (Dollar Cost Averaging), assure-toi que ton pourcentage de stop-loss est inférieur à ton pourcentage de déclenchement DCA pour éviter les conflits.
Ajuste ton paramètre 'Durée de vente max' si tu utilises une demande en pourcentage plus élevée pour laisser suffisamment de temps pour l'exécution de l'ordre.
Avantages de l'utilisation du stop-loss
Gestion des risques : Limite automatiquement les pertes potentielles sur tes investissements en cryptomonnaies.
Trading sans émotion : Supprime la prise de décision émotionnelle du processus de vente.
Tranquillité d'esprit : Configure-le et oublie, sachant que tes risques sont protégés.
Flexibilité : Ajuste les niveaux de stop-loss pour différentes cryptomonnaies ou conditions de marché.
Inconvénients potentiels
Ventes prématurées : Peut vendre pendant des baisses à court terme, manquant les potentielles récupérations.
Gap downs : Dans les marchés à évolution rapide, les actifs pourraient ouvrir beaucoup plus bas que ton prix stop-loss.
Défis d'optimisation : Trouver le bon équilibre entre la protection et la prise en compte des fluctuations normales du marché peut être délicat.
Le stop-loss est un outil puissant en trading automatisé, offrant une protection contre les pertes importantes tout en permettant des gains potentiels. En comprenant et en configurant correctement le stop-loss dans ton bot de trading, tu peux créer une stratégie de trading plus robuste et moins risquée. N'oublie pas de revoir et d'ajuster régulièrement tes paramètres de stop-loss en fonction des conditions du marché et de ta tolérance au risque.