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如何在牛市和熊市中优化你的AI交易策略?

学习如何通过调整AI参数和模板设置,让你的Cryptohopper AI交易策略适应牛熊市。

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作者:Pete Darby
更新于昨天

市场行情在看涨(上涨趋势)、看跌(下跌趋势)和盘整(横盘)之间波动。每种环境都需要不同的交易方法来最大化利润并最小化风险。本全面指南将解释如何自动调整你的 Cryptohopper AI 交易策略,以在多变的市场条件下蓬勃发展。

通过对 AI 参数和模板设置进行战略性调整,你可以优化你的 交易机器人,使其在牛市中更积极,在熊市中更保守。这种自适应方法有助于在不同的市场周期中保持盈利能力,而无需持续的手动干预。

你有两种截然不同的方法来管理你在不同市场条件下的交易策略:

  1. AI 交易策略调整:修改 AI 核心参数,这些参数决定了你的策略如何识别和验证交易信号
    - 牛市 AI 交易策略优化
    - 熊市 AI 交易策略优化

  2. 交易机器人模板调整:更改你的 交易机器人模板 设置,这些设置控制头寸的进入、管理和退出
    - 熊市模板更改
    - 牛市模板更改
    - 盘整市场模板更改

你可以单独实施任一方法,也可以将它们结合起来,以获得一个能够适应不断变化的市场环境的全方位优化交易系统。

1. AI 交易策略调整

牛市 AI 交易策略优化

在牛市条件下,价格倾向于以上涨动能和更持续的趋势向上移动。要利用这些机会,请考虑使用以下参数调整重新训练你的 AI:

  • “验证信号 X 时间后”缩短:缩短验证周期,以便识别并响应移动更快的货币机会。这有助于你在上涨趋势的早期进入头寸,从而最大化牛市动能的潜在利润。

  • “购买信号最低百分比变化”提高:增加此阈值,以确保你的策略仅在更强的买入信号上触发。这允许更宽的追踪止损设置,让你的头寸有呼吸空间,同时从延长的上涨中获得更高的利润。

  • “卖出信号最低百分比变化”提高:提高此参数以配合更宽的“按策略卖出”设置。这可以防止在正常的市场波动中过早退出,同时仍然从整体牛市趋势中锁定利润。

熊市 AI 交易策略优化

熊市需要更谨慎和防御性的方法。请考虑以下 AI 参数调整:

  • “验证信号 X 时间后”延长:延长验证周期,以过滤掉下跌趋势中常见的假信号。这降低了在整体动能仍然看跌时过早进入头寸的风险。

  • “购买信号最低百分比变化”降低:在市场下跌期间,减少此阈值以更积极地触发卖出信号。在熊市中,你想更快地卖出头寸并获得更少的确认,以保护资本。

  • “卖出信号最低百分比变化”降低:减少此参数以实现更快的获利了结,并避免熊市中常见的下跌。设置更严格的获利了结阈值有助于在预期潜在反转时锁定收益。

2. 交易机器人模板调整

除了 AI 参数之外,你的交易机器人模板设置也应该适应不同的市场条件。要实施模板更改,请导航到你的 机器人配置选择适合当前市场条件的模板。你可以使用 Triggers 保存具有不同设置的多个模板,并根据需要进行切换。

以下是针对每种市场情况优化的特定模板配置:

熊市模板更改

在熊市条件下,请通过以下模板调整来优先保护资本:

  • 美元成本平均 (DCA) 设置

    • 减少使用 DCA 的货币数量(考虑使用 Config pools 进行此操作)

    • 设置更高的百分比亏损水平,以触发后续的 DCA 交易

    • 考虑降低每个头寸允许的最大 DCA 进入次数

  • 止损和获利 参数

    • 实施更低的 追踪止损 百分比,以更快地退出下跌的头寸

    • 设置更低的获利目标,以便在 波动性 较大的下跌趋势中更早地锁定收益

    • 配置更低的“按策略获利卖出”百分比,以在潜在反转之前锁定利润

  • 进入和退出条件

    • 使用更高的 追踪买入 百分比,以避免过早进入头寸

    • 设置更宽的 止损 百分比,以适应熊市波动,而无需不必要的退出

    • 禁用做空配置,或实施更高的百分比阈值,以防止重新打开迅速变成亏损的头寸

牛市模板更改

在牛市条件下,请通过以下模板调整来优化以捕捉最大的上涨空间:

  • 美元成本平均 (DCA) 设置

    • 增加有资格获得 DCA 策略的货币数量

    • 设置更积极的 DCA 间隔,以利用短暂的下跌

    • 配置更低的百分比亏损水平,以便在短期回调期间更早地触发 DCA

  • 止损和获利 参数

    • 实施更宽的追踪止损百分比,以避免在正常波动中过早退出

    • 设置更高的获利目标,以捕捉延长的上涨

    • 使用更高的“按策略获利卖出”百分比,让盈利的头寸运行更长时间

  • 进入和退出条件

    • 配置更低的追踪买入百分比,以更轻松地进入头寸

    • 设置更严格的相较于入场价的止损百分比,以维持有利的风险回报比

    • 启用做空,并设置保守的设置,以利用短暂的反趋势机会

盘整市场模板更改

在侧向或区间震荡市场中,请通过以下模板调整来专注于捕捉波动性:

  • 美元成本平均 (DCA) 设置

    • 为选定的高成交量货币维持中等 DCA 设置

    • 使用中等百分比亏损水平作为 DCA 触发器

    • 将 DCA 策略集中在具有既定交易范围的货币上

  • 止损和获利 参数

    • 使用中等的追踪止损设置,在牛市和熊市配置之间取得平衡

    • 根据交易范围内确定的阻力位设置获利水平

    • 配置“按策略获利卖出”百分比,以捕捉区间震荡的波动

  • 进入和退出条件

    • 实施平衡的追踪买入百分比,以便在支撑位附近进入

    • 设置中等的止损百分比,以在允许正常区间波动的同时保护资本

    • 考虑禁用做空,以减少在不可预测的横盘市场中的复杂性

使用 AI 市场策略

如果你使用的是从 Cryptohopper 市场 购买的 AI 策略,你可能也想调整这些策略以适应不同的市场条件。以下是如何处理这个问题:

  • 联系你的策略卖家:策略卖家的联系方式显示在市场上的其服务详情页面。大多数卖家会很快回复关于为特定市场条件优化其策略的咨询。

  • 请求特定市场指导:向卖家咨询有关调整其 AI 策略参数以适应牛市、熊市或盘整市场的建议。

  • 沟通问题:如果你未收到卖家回复,请通知 Cryptohopper 支持,以便他们可以协助并与卖家代表你联系。

许多市场策略卖家提供持续支持,并能就如何在不同的市场环境中最佳地利用他们的 AI 模型提供宝贵的见解。利用他们的专业知识可以显著提高你的交易业绩。

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