市场行情在看涨(上涨趋势)、看跌(下跌趋势)和盘整(横盘)之间波动。每种环境都需要不同的交易方法来最大化利润并最小化风险。本全面指南将解释如何自动调整你的 Cryptohopper AI 交易策略,以在多变的市场条件下蓬勃发展。
通过对 AI 参数和模板设置进行战略性调整,你可以优化你的 交易机器人,使其在牛市中更积极,在熊市中更保守。这种自适应方法有助于在不同的市场周期中保持盈利能力,而无需持续的手动干预。
你有两种截然不同的方法来管理你在不同市场条件下的交易策略:
AI 交易策略调整:修改 AI 核心参数,这些参数决定了你的策略如何识别和验证交易信号
- 牛市 AI 交易策略优化
- 熊市 AI 交易策略优化
你可以单独实施任一方法,也可以将它们结合起来,以获得一个能够适应不断变化的市场环境的全方位优化交易系统。
1. AI 交易策略调整
牛市 AI 交易策略优化
在牛市条件下,价格倾向于以上涨动能和更持续的趋势向上移动。要利用这些机会,请考虑使用以下参数调整重新训练你的 AI:
“验证信号 X 时间后”缩短:缩短验证周期,以便识别并响应移动更快的货币机会。这有助于你在上涨趋势的早期进入头寸,从而最大化牛市动能的潜在利润。
“购买信号最低百分比变化”提高:增加此阈值,以确保你的策略仅在更强的买入信号上触发。这允许更宽的追踪止损设置,让你的头寸有呼吸空间,同时从延长的上涨中获得更高的利润。
“卖出信号最低百分比变化”提高:提高此参数以配合更宽的“按策略卖出”设置。这可以防止在正常的市场波动中过早退出,同时仍然从整体牛市趋势中锁定利润。
熊市 AI 交易策略优化
熊市需要更谨慎和防御性的方法。请考虑以下 AI 参数调整:
“验证信号 X 时间后”延长:延长验证周期,以过滤掉下跌趋势中常见的假信号。这降低了在整体动能仍然看跌时过早进入头寸的风险。
“购买信号最低百分比变化”降低:在市场下跌期间,减少此阈值以更积极地触发卖出信号。在熊市中,你想更快地卖出头寸并获得更少的确认,以保护资本。
“卖出信号最低百分比变化”降低:减少此参数以实现更快的获利了结,并避免熊市中常见的下跌。设置更严格的获利了结阈值有助于在预期潜在反转时锁定收益。
2. 交易机器人模板调整
除了 AI 参数之外,你的交易机器人模板设置也应该适应不同的市场条件。要实施模板更改,请导航到你的 机器人配置 并 选择适合当前市场条件的模板。你可以使用 Triggers 保存具有不同设置的多个模板,并根据需要进行切换。
以下是针对每种市场情况优化的特定模板配置:
熊市模板更改
在熊市条件下,请通过以下模板调整来优先保护资本:
美元成本平均 (DCA) 设置:
减少使用 DCA 的货币数量(考虑使用 Config pools 进行此操作)
设置更高的百分比亏损水平,以触发后续的 DCA 交易
考虑降低每个头寸允许的最大 DCA 进入次数
止损和获利 参数:
进入和退出条件:
牛市模板更改
在牛市条件下,请通过以下模板调整来优化以捕捉最大的上涨空间:
美元成本平均 (DCA) 设置:
增加有资格获得 DCA 策略的货币数量
设置更积极的 DCA 间隔,以利用短暂的下跌
配置更低的百分比亏损水平,以便在短期回调期间更早地触发 DCA
止损和获利 参数:
实施更宽的追踪止损百分比,以避免在正常波动中过早退出
设置更高的获利目标,以捕捉延长的上涨
使用更高的“按策略获利卖出”百分比,让盈利的头寸运行更长时间
进入和退出条件:
配置更低的追踪买入百分比,以更轻松地进入头寸
设置更严格的相较于入场价的止损百分比,以维持有利的风险回报比
启用做空,并设置保守的设置,以利用短暂的反趋势机会
盘整市场模板更改
在侧向或区间震荡市场中,请通过以下模板调整来专注于捕捉波动性:
美元成本平均 (DCA) 设置:
为选定的高成交量货币维持中等 DCA 设置
使用中等百分比亏损水平作为 DCA 触发器
将 DCA 策略集中在具有既定交易范围的货币上
止损和获利 参数:
使用中等的追踪止损设置,在牛市和熊市配置之间取得平衡
根据交易范围内确定的阻力位设置获利水平
配置“按策略获利卖出”百分比,以捕捉区间震荡的波动
进入和退出条件:
实施平衡的追踪买入百分比,以便在支撑位附近进入
设置中等的止损百分比,以在允许正常区间波动的同时保护资本
考虑禁用做空,以减少在不可预测的横盘市场中的复杂性
使用 AI 市场策略
如果你使用的是从 Cryptohopper 市场 购买的 AI 策略,你可能也想调整这些策略以适应不同的市场条件。以下是如何处理这个问题:
联系你的策略卖家:策略卖家的联系方式显示在市场上的其服务详情页面。大多数卖家会很快回复关于为特定市场条件优化其策略的咨询。
请求特定市场指导:向卖家咨询有关调整其 AI 策略参数以适应牛市、熊市或盘整市场的建议。
沟通问题:如果你未收到卖家回复,请通知 Cryptohopper 支持,以便他们可以协助并与卖家代表你联系。
许多市场策略卖家提供持续支持,并能就如何在不同的市场环境中最佳地利用他们的 AI 模型提供宝贵的见解。利用他们的专业知识可以显著提高你的交易业绩。