У волатильному світі криптовалют, управління ризиками та максимізація можливостей є ключовими для успіху. Однією зі стратегій, яка набирає популярності серед трейдерів, є усереднення доларової вартості (DCA). Ця стаття досліджує, як DCA працює в автоматизованій торгівлі, з особливим акцентом на його реалізацію в Cryptohopper, провідній платформі автоматизованої торгівлі.
Усереднення доларової вартості (DCA) в автоматизованій торгівлі — це стратегія, яка передбачає регулярну купівлю активів незалежно від коливань ціни. На платформах, таких як Cryptohopper, DCA можна налаштувати для автоматичної купівлі більшої кількості активу, коли його ціна падає, потенційно зменшуючи середню ціну купівлі та пом'якшуючи втрати. Хоча DCA пропонує такі переваги, як гнучкість та автоматичне зменшення збитків, він також пов'язаний з ризиками, такими як підвищена експозиція та складність. Правильне налаштування та розуміння параметрів DCA є критично важливими для ефективної реалізації.
Що таке (DCA) в автоматизованій торгівлі?
В автоматизованій торгівлі існує кілька типів усереднення доларової вартості (DCA):
Придбання однакової кількості криптовалюти, такої як Bitcoin (BTC) або Ethereum (ETH) через регулярні проміжки часу (не розглядається в цій статті)
Подвоєння або потроєння позицій, що несуть збитки
DCA при різних відсоткових збитках
Основні цілі використання DCA в автоматизованій торгівлі:
Швидше позбутися збиткових позицій, додаючи кошти до позиції, що несе збитки
Зменшення негативного впливу волатильних ринків на інвестиції
Платформи автоматизованої торгівлі пропонують розширені опції DCA, щоб допомогти трейдерам ефективно впроваджувати цю стратегію.
Як налаштувати DCA в Cryptohopper
Cryptohopper надає широкий спектр налаштувань для конфігурації DCA. Розглянемо ці опції детальніше:
Налаштування торгівлі DCA
Увімкнути: Якщо увімкнено, трейдинг-бот розміщуватиме DCA-замовлення, коли будуть виконані умови DCA через X часу відкриття, тригер відсотка DCA та негайне купівлю DCA.
Тип замовлення: Визначте тип замовлення для DCA-замовлень. Ви можете вибрати між лімітними та ринковими ордерами.
DCA через X часу відкрито: Визначте, після якого періоду ви дозволяєте трейдинг-боту створювати DCA-замовлення.
Макс. спроб DCA: Визначте, скільки разів ваш трейдинг-бот може розміщувати DCA-замовлення на одну валюту або позицію.
Тригер відсотка DCA: Визначте відсоток збитків, після якого ви хочете, щоб функція DCA розмістила нове купівельне замовлення. Введіть це значення як додатне число (наприклад, 4,5 відсотка).
Рівень 2 (%) до 6 (%): Користувачі Adventurer та Hero можуть використовувати різні тригери відсотка DCA для кожного досягнутого рівня DCA. Це дозволяє використовувати більш різноманітні стратегії торгівлі DCA порівняно з використанням однакового тригера відсотка DCA для кожної спроби DCA.
Негайна купівля DCA: Визначте, чи хочете ви негайно запустити купівлю, коли досягнуто налаштованого відсотка DCA, чи просто дозволити функції DCA купувати валюту, коли ваша торгова стратегія, торгові сигнали або сповіщення TradingView подадуть сигнал купівлі для позиції.
Розмір замовлення DCA: Визначте, чи хочете ви розмістити купівельне замовлення на однакову суму (подвоєння), подвійну суму (потроєння) або за певний відсоток від вартості вашої відкритої позиції.
Відсоток розміру замовлення DCA: Введіть власний відсоток DCA. Наприклад, 50 відсотків. Коли ваша позиція має вартість 20 доларів, ваш трейдинг-бот розмістить купівельне замовлення на 10 доларів, що призведе до об'єднаної позиції на 30 доларів.
Де конфігурувати DCA
Базові налаштування: Застосуйте DCA до всіх ваших позицій:
Пул конфігурації: Використовуйте DCA для конкретних криптовалют у пулі конфігурації:
Відкрита позиція: Налаштуйте DCA для окремих позицій, натиснувши "info" на панелі керування або розширеній панелі керування. На екрані інформації доступно кілька налаштувань DCA:
Створити DCA-замовлення: Створіть ручне DCA-замовлення для однієї позиції або всіх позицій валюти.
Блокування DCA для BTC: Блокування DCA для всіх позицій однієї криптовалюти, такої як Bitcoin (BTC) або Solana (SOL).
Блокування DCA для позиції: Блокування DCA лише для вибраної позиції.
Хочете дізнатися більше про те, як використовувати DCA в Cryptohopper? Перегляньте наше відео на YouTube про DCA:
Статус DCA
Статус: Активовано означає, що якщо ваша торгова стратегія подає сигнал купівлі, вона купить криптовалюту.
DCA заблоковано: Показує, чи заблокували ви DCA для цієї позиції або криптовалюти.
Поточний середній курс: Поточний середній курс розраховується шляхом об'єднання витрат та кількостей, які потім діляться. Оскільки DCA об'єднує всі наявні відкриті позиції, розрахунок може включати кілька витрат і кілька кількостей.
Приклад: Припустимо, ви купили Bitcoin, коли ціна становила 10 000 доларів. Ціна падає до 9 000 доларів, тому ви купуєте його знову. Щоб знайти вашу середню ціну купівлі, об'єднайте ваші загальні витрати та розділіть їх на кількість куплених вами монет (у цьому випадку 2). 10 000 доларів + 9 000 доларів = 19 000 доларів. Розділіть 19 000 доларів на 2 куплені вами Біткоїни, і ви отримаєте свою середню ціну купівлі: 9 500 доларів.
Цільовий курс: Показує максимально можливий курс, за яким може бути виконано наступний DCA. Однак, інші фактори, такі як "DCA через X часу відкрито", "Негайна купівля" (включаючи торгову стратегію, торгові сигнали або сповіщення TradingView) або "Макс. спроб", можуть завадити вашому трейдинг-боту виконати наступний DCA.
Поточний прибуток/збиток: Показує прибуток або збиток вашої відкритої позиції.
Кількість DCA: Показує, скільки спроб DCA було виконано.
Важливі міркування при використанні DCA
Залежно від розміру вашого DCA-замовлення та розміру початкової позиції, розмір позиції може швидко зростати.
Ва ваш трейдинг-бот розмістить нове купівельне замовлення, коли середня ціна впаде на заданий відсоток тригера DCA.
При використанні великої кількості спроб DCA переконайтеся, що у вас достатньо коштів валюти котирування. Наприклад:
Коли ваша початкова позиція має вартість 20 доларів, і ви подвоюєте, ваш бот відкриє нове купівельне замовлення на 20 доларів, що призведе до об'єднаної позиції вартістю 40 доларів.
При потроєнні ваш трейдинг-бот розмістить купівельне замовлення на 40 доларів, що призведе до об'єднаної позиції вартістю 60 доларів.
Це працює так само для спроб DCA і може значно збільшити розмір вашої позиції.
Можуть бути різні причини, чому ваша позиція не здійснює DCA. Важливо розуміти ці потенційні проблеми. Знайдіть відповіді на питання, чому ваша позиція не здійснює DCA, тут.
Переваги використання DCA
Гнучкість: Реалізація DCA в Cryptohopper пропонує високий ступінь кастомізації, дозволяючи трейдерам точно налаштовувати свою торгову стратегію відповідно до їхньої толерантності до ризику та ринкових очікувань.
Автоматичне зменшення збитків: Можливість встановлювати специфічні відсоткові тригери для DCA може допомогти автоматично усереднювати позиції, які рухалися проти трейдера, потенційно зменшуючи загальні збитки.
Детальний контроль: Можливість налаштування параметрів DCA на рівні базових налаштувань, пулу конфігурації або індивідуальної позиції надає трейдерам точний контроль над їхньою стратегією управління ризиками.
Опції масштабування: Можливість вибирати між подвоєнням, потроєнням або використанням власного відсотка для розміру DCA-замовлення дозволяє використовувати більш складні стратегії масштабування.
Інтеграція з іншими стратегіями: Опція "Негайна купівля DCA" дозволяє трейдерам поєднувати DCA з іншими торговими сигналами, торговими стратегіями або сповіщеннями TradingView, потенційно покращуючи загальну продуктивність.
Розширений багаторівневий DCA: Користувачі Adventurer та Hero можуть встановлювати різні відсоткові тригери для кожного рівня DCA, що дозволяє використовувати більш складні та, потенційно, більш ефективні стратегії DCA.
Опції ручного втручання: Можливість вручну створювати DCA-замовлення або блокувати/скидати DCA для конкретних криптовалют або позицій забезпечує додатковий контроль, коли це необхідно.
Недоліки використання DCA
Складність: Численні налаштування та доступні опції можуть бути надмірними для трейдерів-початківців, що потенційно призводить до неоптимальних конфігурацій.
Підвищений ризик надмірної кількості: Як зазначено в міркуваннях, розмір позиції може швидко зростати, особливо при великій кількості спроб DCA та більших розмірах замовлень. Це може призвести до надмірної кількості одного активу, якщо не керувати цим ретельно.
Вимоги до ліквідності: Потреба у достатніх коштах валюти котирування для виконання кількох DCA-замовлень може «заморозити» значну частину капіталу трейдера, зменшуючи гнучкість для входу в нові позиції.
Потенціал збільшення збитків: Хоча DCA може зменшити збитки, він також може збільшити їх під час тривалого спадного тренду, якщо ціна активу не відновиться.
Ризик виконання: Залежно від вибраного типу замовлення (лімітне або ринкове), може існувати ризик невиконання замовлень на швидкоплинних ринках.
Висновок
Усереднення доларової вартості (DCA) в автоматизованій торгівлі, як реалізовано на торгових платформах, таких як Cryptohopper, пропонує потужний інструмент для управління ризиками та потенційного покращення результатів торгівлі на волатильних криптовалютних ринках. Воно надає широкі можливості кастомізації, що дозволяє трейдерам адаптувати свої стратегії DCA до специфічних потреб та рівня ризику.
Можливість конфігурувати DCA на різних рівнях – від базових налаштувань до окремих позицій – надає трейдерам безпрецедентний контроль над їхньою стратегією управління ризиками. Розширені функції, такі як багаторівневий DCA та інтеграція з іншими торговими сигналами, ще більше підвищують потенціал стратегії.
Однак, надзвичайно важливо розуміти як переваги, так і недоліки DCA. Хоча він може допомогти зменшити збитки та скористатися падінням ринку, він також потребує ретельного управління, щоб уникнути надмірної кількості та забезпечити достатню ліквідність. Складність налаштувань DCA може бути викликом для трейдерів-початківців, і завжди існує ризик збільшення збитків під час тривалих спадних трендів.
Трейдерам слід ретельно досліджувати та постійно відстежувати свої стратегії DCA, переконуючись, що вони розуміють наслідки вибраних налаштувань. Використовуючи гнучкість DCA, будучи усвідомленими щодо його потенційних пасток, трейдери можуть працювати над більш надійними торговими стратегіями у динамічному світі криптовалют.
Пам'ятайте, що успішна реалізація DCA в автоматизованій торгівлі вимагає глибокого розуміння динаміки ринку, ретельного налаштування параметрів, а також постійного моніторингу та коригування вашої торгової стратегії.