Торгівля може вимагати багато зусиль, залежно від того, як ти до неї підходиш. Тобі потрібно врахувати кілька факторів у пошуках прибутку. Деякі трейдери вірять у розміщення якісних ордерів над кількістю, тоді як інші віддають перевагу швидкому виконанню багатьох ордерів. Обидва типи трейдерів можуть використовувати криптографічну техніку торгівлі, як-от автоматизована торгівля, на таких криптовалютах, як Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH).
Це дозволяє трейдерам швидко виконувати ордери на криптовалютних біржах для досягнення кращих прибутків за рахунок вищих обсягів торгів. Якщо тобі цікаво, ця стаття допоможе тобі зрозуміти переваги та недоліки автоматизованої торгівлі. Після цього ти зможеш вирішити, яку торговельну техніку ти хочеш використовувати: ручну, напівавтоматичну чи автоматизовану.
Що таке автоматизована торгівля?
Автоматизована торгівля, також відома як алгоритмічна торгівля або механізована торговельна система, використовує програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі, підтримуване алгоритмами, для виконання торговельних ордерів з високою швидкістю. Інвестори та трейдери використовують торгове програмне забезпечення і надають йому попередньо запрограмовані торговельні інструкції на основі часу, обсягу, ціни та інших торговельних налаштувань.
Як тільки встановлені інструкції відповідають ринковим умовам, торгове програмне забезпечення виконує ордери, встановлені трейдером. Загалом, автоматизована торгівля використовується інвестиційними фондами, хедж-фондами, страховими компаніями, банками тощо для виконання великої кількості високооб'ємних угод, які інакше були б неможливі для виконання людьми. Автоматизована торгівля тепер також доступна для індивідуальних трейдерів.
Автоматизована торгівля спрямована на те, щоб дозволити інвесторам і трейдерам збільшити свою норму прибутку шляхом виконання багатьох угод. Оскільки люди обмежені виконанням лише кількох угод за один раз, автоматизована торгівля усуває людське втручання та використовує алгоритми для торгівлі з високою швидкістю.
Раніше автоматизована торгівля асоціювалася зі складною структурою, де інвесторам або трейдерам потрібно було здобувати знання про кодування та математичні моделі, перш ніж вони могли використовувати платформи автоматизованої торгівлі. З платформами автоматизованої торгівлі, такими як Cryptohopper, це залишилося в минулому.
Як працює автоматизована торгівля?
Автоматизована торгівля повністю базується на системах, які використовують різні високотехнологічні та дані-орієнтовані алгоритми для виконання торговельних ордерів. Як тільки ти вибереш, яку систему автоматизованої торгівлі ти хочеш використати, відповідно до твоєї інвестиційної перспективи, ти встановлюєш точні правила купівлі, продажу та торгівлі для системи автоматизованої торгівлі, такі як торгові сигнали, торгові стратегії, AR-торгові стратегії, сповіщення TradingView або копіювальні боти. Правила можуть бути встановлені на основі різних ринкових умов, таких як стоп-лос, трейлінг-стоп-лос, перетин ковзного середнього та інші технічні індикатори.
Після того, як ти встановиш правила, залиш решту системі автоматизованої торгівлі. Під час роботи система автоматизованої торгівлі виконує ордери на криптовалютних біржах з високою швидкістю, як тільки встановлені правила задовольняються на ринку.
Крім того, торгівля через системи автоматизованої торгівлі дозволяє усунути людські емоції, які можуть негативно вплинути на твою норму прибутку. Оскільки ордери розміщуються автоматично на основі аналізу даних та попередньо визначених правил, ймовірність успішного ордера може зрости. Однак результати торгівлі завжди залежать від ринку та використаних торгових налаштувань.
Переваги та недоліки автоматизованої торгівлі
Кожна торговельна стратегія, система чи модель має численні переваги над іншими торговельними стратегіями. Однак вона також має певні недоліки. Те саме стосується автоматизованої торгівлі. Ось переваги та недоліки автоматизованої торгівлі, щоб краще проаналізувати цю торговельну стратегію:
Переваги автоматизованої торгівлі:
Висока швидкість виконання ордерів: Автоматизована торгівля дозволяє ефективно виконувати велику кількість ордерів. Використовуючи автоматизовану торгівлю, ти можеш торгувати на кількох акаунтах криптовалютних бірж, використовувати різні торгові стратегії одночасно. Кількість угод, виконання яких зайняло б багато часу у людини, може бути здійснена за мілісекунди за допомогою автоматизованої торгівлі.
Уникнення людських емоцій: Професійні та досвідчені інвестори виступають за уникнення людських емоцій під час торгівлі. Вони вважають, що людські емоції є одним з найбільших чинників, що призводять до збитків. Тому ти можеш заздалегідь визначити, що має статися, коли відбудеться подія, і діяти негайно, використовуючи спускові механізми. Однак автоматизована торгівля гарантує, що людські емоції контролюються, і немає потреби в людському втручанні при виконанні ордерів.
Бектестинг: Одна з найкращих функцій автоматизованої торгівлі — це її здатність застосовувати торговельні правила до історичних ринкових даних для визначення життєздатності торговельної стратегії, що називається бектестингом. Коли ти обираєш торговельну стратегію для автоматизованої торгівлі, ти можеш ретельно протестувати її перед виконанням правил, мінімізуючи ймовірність невдалого виконання.
Диверсифікація крипто-портфеля: Автоматизована торгівля дозволяє одночасно керувати багатьма стратегіями, криптовалютами та криптовалютними біржами, розподіляючи ризик. Це дозволяє зменшити потенційні ризики, тому що ти перебуваєш у багатьох різних позиціях на різних торгових платформах.
Знання спільноти та Маркетплейси: Такі платформи, як Cryptohopper, мають багато користувачів, які прагнуть ділитися своїми знаннями один з одним через Discord або через продавців Cryptohopper Marketplace. Чи знав ти, що ти можеш ставити запитання більшості продавців на Cryptohopper про їхні послуги?
Недоліки автоматизованої торгівлі:
Технічні збої: Автоматизована торгівля така ж хороша, як і автоматизована система, що використовується для виконання ордерів. Однак, оскільки автоматизовані системи технічно підтримуються, вони можуть мати несправності або технічні проблеми. У Cryptohopper ми завжди прагнемо запропонувати найбільш стабільний досвід автоматизованої торгівлі. Виникають проблеми? Звернися до підтримки, і ми допоможемо тобі якнайшвидше.
Моніторинг: Хоча виконання є автоматичним, воно все одно вимагає певного рівня моніторингу. Це тому, що криптовалютні біржі можуть зіткнутися з технічними проблемами, такими як збої системи, втрата зв'язку тощо. Оскільки ці фактори можуть призвести до помилок, пропущених або неповних ордерів, трейдерам потрібно контролювати виконання. Чи знав ти, що ти можеш легко відстежувати своїх торгових ботів через iOS або Android додатки?
Надмірна оптимізація: Автоматизована торгівля вимагає, щоб ти вибирав, налаштовував та керував торговою стратегією, яку ти використовуєш. Однак стратегії, розроблені трейдерами за допомогою бектестингу, можуть виглядати добре на папері, але можуть зазнати невдачі на реальному ринку під час виконання. Ти новачок в автоматизованій торгівлі? Почни з стандартних торгових стратегій, доступних у Cryptohopper для всіх користувачів, або скористайся копіювальними ботами.
Потребує знання платформи: Автоматизована торгівля вимагає знань програмного забезпечення, яке ти використовуєш. Існує крива навчання, перш ніж ти повністю зрозумієш системи автоматичної торгівлі. Тому ти можеш використовувати паперову торгівлю (демо-торгівлю) перед торгівлею на реальні гроші. Таким чином, ти відкриєш для себе всі можливості, які пропонує торгова платформа. Також завжди читай вступ до типів ботів, які ти використовуєш.
Автоматизована торгівля використовується трейдерами, які не хочуть вручну виконувати крипто-ордери, але бажають покладатися на дані-орієнтовані алгоритми для виконання ордерів від їхнього імені. Вони встановлюють попередньо визначені правила і передають їх своїм торговим стратегіям, щоб забезпечити автоматичне виконання ордерів з вищою швидкістю, ніж це можливо вручну.