З Портфельными ботами від Cryptohopper ти можеш контролювати, як часто твій криптопортфель ребалансується. Але які є варіанти та стратегії для ребалансування твого Портфельного бота криптовалют відповідно до твого управління ризиками? Дізнайся, як налаштувати свій Портфельний бот під свій профіль ризику з Cryptohopper.

При керуванні крипто портфельним ботом на твоїх улюблених криптовалютних біржах, таких як Binance або Coinbase, є багато факторів, які варто врахувати. Ось короткий список важливих міркувань для твоїх інвестицій у криптопортфель:

Дуже важливо розуміти рівень ризику, який ти готовий взяти на себе під час інвестування. Більшість криптовалютних бірж пропонують сотні, а іноді й понад тисячу торгових пар, як-от BitMart.

Однак, топ-25 криптовалют за ринковою капіталізацією є найбільш торгованими. Пари з меншим обсягом торгів (іншими словами, неліквідні ринки) можуть пропонувати вищий потенційний прибуток, але також пов'язані з більшими ризиками.

Запитай себе: "Як я інвестую в криптовалюту?" Cryptohopper пропонує різні Портфельні боти для різних типів інвесторів. Ознайомся з усіма Портфельними ботами на Cryptohopper і вибери той, який найкраще відповідає твоєму профілю. Наприклад, Cryptohopper Index 5 включає лише 5 найбільших криптовалют для інвесторів, які уникають ризиків, тоді як Cryptohopper Index 25 призначений для тих, хто готовий до ризику. Досліди всі Портфельні боти у Cryptohopper Marketplace.

Чи хотів би ти сам вирішувати, яку частину своїх коштів автоматично інвестувати в кожну криптовалюту, як-от Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) або Solana (SOL)? Прочитай нашу статтю про те, як налаштувати Портфельний бот на Cryptohopper, і налаштуй його самостійно.

Ми часто отримуємо запитання: "Скільки мені слід інвестувати?" Щоб Портфельний бот працював ефективно, важливо враховувати мінімальні суми для торгівлі, необхідні на твоїй криптовалютній біржі, при визначенні того, скільки allocate кожній криптовалюті. Торгівля малими сумами може спричинити проблеми для Портфельного бота.

Приклад:

Припустимо, ти хочеш інвестувати 300 доларів у 10 різних криптовалют, кожну на однакову суму. Це гарна ідея? Зважаючи на те, що мінімальні суми для торгівлі на більшості криптовалютних бірж зазвичай становлять від 5 до 10 USDT за угоду, тобі доведеться повністю продавати і повторно купувати всю свою позицію кожного разу, коли відбуватиметься ребалансування. Це може призвести до вищих комісій.

Як варіант, якщо ти allocate 33,3% своїх інвестицій у 3 різні криптовалюти, ти можеш використовувати опцію "Rebuy, if buy/sell difference" після досягнення мінімальних сум для торгівлі. Цей підхід допомагає зменшити твої торгові комісії.

Йти ва-банк не завжди найкращий підхід при інвестуванні в криптовалюти. Існує декілька способів визначити, чи ми перебуваємо на bull або bear ринку, як-от сила долара, процентні ставки центральних банків та індекс страху та жадібності. Виходячи з цих факторів, виріши, який відсоток свого балансу на криптовалютній біржі ти хочеш інвестувати в криптовалюту. Це легко налаштувати за допомогою опції "Maximum USDT amount allocated" у розділі "Coins and amounts" у Config Портфельного бота.

Торгові комісії можуть суттєво вплинути на твої загальні прибутки або збитки з часом. Прочитай наш блог про вплив комісій на прибутковість інвестицій тут.

За допомогою налаштувань ребалансування портфеля Cryptohopper ти можеш вирішувати, як часто твій крипто Портфельний бот повинен ребалансуватися. Дізнайся більше про налаштування ребалансування Портфельного бота Cryptohopper тут.

Багато криптовалютних бірж пропонують прості опції купівлі та продажу, функції автоматичної повторної купівлі або автоматичного обміну криптовалют. Чи знав ти, що ці типи операцій коштують тобі багато грошей і знижують твій прибуток від інвестицій? Як? Дозволь нам пояснити!

Візьмемо Coinbase як приклад, хоча це стосується більшості криптовалютних бірж. Коли ти розміщуєш такі замовлення, Coinbase включає спред у ціну, що котирується. Спред також включений у обмінний курс при конвертації з однієї криптовалюти в іншу. Використовуваний спред завжди вищий, ніж при торгівлі через API криптовалютної біржі, яку Cryptohopper використовує для всіх автоматизованих торгових ботів. Прочитай нашу статтю про відмінності та скільки ти можеш заощадити, використовуючи Cryptohopper.

Але як ти можеш застосовувати доларове усереднення за допомогою Портфельних ботів Cryptohopper? Зазвичай, внесення коштів на свою криптовалютну біржу є недорогим. Наприклад, Kraken не стягує плату за депозит при використанні SEPA. Просто внеси додаткові кошти у своїй валюті котирування, і Портфельний бот автоматично розподілить ці кошти між обраними тобою криптовалютами.

Торгівля криптовалютами може бути захоплюючою, але також дуже волатильною. Оскільки ціни на криптовалюти можуть швидко зростати або падати, надзвичайно важливо використовувати правильні стратегії для захисту своїх інвестицій. Однією з найефективніших стратегій для торгівлі високо волатильними активами є використання лімітних ордерів.

Лімітний ордер дозволяє тобі встановити точну ціну, за якою ти хочеш купити або продати криптовалюту. Це дає тобі більший контроль та спокій, оскільки ти не заплатиш більше і не продасиш за меншу суму, ніж планував. Наприклад, якщо ти хочеш купити Bitcoin (BTC), але не хочеш платити більше 30 000 доларів, ти можеш встановити лімітний ордер за цією ціною. Якщо ринкова ціна впаде до 30 000 доларів або нижче, твій ордер буде виконано. Так само, якщо ти хочеш продати Ethereum (ETH) не менше ніж за 2 000 доларів, лімітний ордер гарантує, що він не буде проданий дешевше.

Ця стратегія особливо важлива для криптовалют за межами топ-25 за ринковою капіталізацією. Ці менші криптовалюти часто мають слабкі книги ордерів, що означає менше купівлі та продажу за різними ціловими рівнями. В результаті, їхні ціни можуть бути більш волатильними та менш передбачуваними. Використання лімітних ордерів для цих менш ліквідних активів може допомогти уникнути небажаних сюрпризів.

Щоб допомогти тобі краще зрозуміти відмінності та переваги використання лімітних ордерів порівняно з ринковими, ми маємо YouTube-відео, в якому детально розбираються ці концепції. Відео покаже реальні приклади та пояснить, як лімітні ордери можуть допомогти тобі приймати кращі, більш контрольовані торгові рішення.

Підсумовуючи, використання лімітних ордерів у торгівлі криптовалютами, особливо для високо волатильних або менш ліквідних активів, може забезпечити більший контроль над твоїми угодами та допомогти тобі ефективно управляти ризиками. Завжди будь в курсі та використовуй стратегії, які відповідають твоїм торговим цілям та толерантності до ризику.

Використання біржової ціни пов'язане з тим, де ти розміщуєш свої ордери в книзі ордерів. Оскільки обсяги торгів можуть значно відрізнятися між криптовалютними біржами та торговими парами, ми рекомендуємо використовувати "Найвища пропозиція, найнижчий попит" для мінімізації твоїх збитків. Якщо вибрано "Use last tick if higher or lower", ціна продажу або купівлі буде останньою фактичною ціною. "Always use last tick" використовує ціну останнього тику, незалежно від коливань ціни.

При торгівлі на торгових парах з низькими обсягами торгів ми рекомендуємо використовувати "Найвища пропозиція, найнижчий попит", оскільки це налаштування враховує найвищі значення пропозиції або найнижчі значення попиту в книзі ордерів.

Враховуючи ці поради, ти можеш оптимізувати продуктивність і ефективність свого крипто Портфельного бота, зробивши його потужним інструментом для автоматизованого інвестування в криптовалюти.