Com os Bots de Portfólio da Cryptohopper, tu podes controlar a frequência com que o teu portfólio de criptomoedas é rebalanceado. Mas quais são as opções e estratégias para rebalancear o seu Portfolio Bot de criptomoedas para corresponder à sua gestão de risco? Aprende a adaptar o teu Portfolio Bot ao teu perfil de risco com a Cryptohopper.

Há muitos fatores a considerar ao gerir um Portfolio Bot de criptomoedas nas tuas exchanges de cripto preferidas, como a Binance ou a Coinbase. Aqui fica uma lista de considerações importantes para os teus investimentos em portfólios de criptomoedas:

É crucial entender o nível de risco que estás disposto a correr ao investir. A maioria das exchanges de criptomoedas oferece centenas, por vezes mais de mil, pares de negociação, como a BitMart.

No entanto, as 25 principais criptomoedas por capitalização de mercado são as mais negociadas. Pares com menor volume de negociação (por outras palavras, mercados ilíquidos) podem oferecer lucros potenciais mais altos, mas também vêm com maiores riscos.

Pergunta-te: "Como invisto em criptomoedas?" A Cryptohopper oferece vários Bots de Portfólio para diferentes tipos de investidores. Vê todos os Bots de Portfólio na Cryptohopper e escolhe aquele que melhor se adapta ao teu perfil. Por exemplo, o Cryptohopper Index 5 inclui apenas as 5 maiores criptomoedas para investidores avessos ao risco, enquanto o Cryptohopper Index 25 atende a investidores que assumem riscos. Explora todos os Bots de Portfólio no Cryptohopper Marketplace.

Gostarias de decidir quanto dos teus fundos é automaticamente investido em cada criptomoeda como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou Solana (SOL)? Lê o nosso artigo sobre como configurar um Portfolio Bot na Cryptohopper e configura-o tu mesmo.

Muitas vezes recebemos a pergunta: "Quanto devo investir?" Para garantir que o Portfolio Bot funcione eficazmente, é importante considerar os valores mínimos de negociação exigidos pela tua exchange de criptomoedas ao decidir quanto alocar a cada criptomoeda. Negociar com montantes muito pequenos pode causar problemas para o Portfolio Bot.

Exemplo:

Imagina que queres investir $300 em 10 criptomoedas diferentes, cada uma com um montante igual. É uma boa ideia? Dado que os montantes mínimos de negociação na maioria das exchanges de criptomoedas são tipicamente entre 5 e 10 USDT por negociação, terias de vender e recomprar totalmente a tua posição sempre que ocorrer um rebalanceamento. Isso poderia levar a taxas mais altas.

Alternativamente, se alocares 33,3% do teu investimento a 3 criptomoedas diferentes, podes usar a opção "Recomprar, se diferença de compra/venda" assim que os montantes mínimos de negociação forem atingidos. Essa abordagem ajuda a reduzir as tuas taxas de negociação.

Ir com tudo nem sempre é a melhor abordagem ao investir em criptomoedas. Há várias formas de determinar se estamos num mercado em alta ou em baixa, como a força do Dólar, as taxas de juros dos bancos centrais e o índice de Medo e Ganância. Com base nesses fatores, decide qual percentagem do teu saldo da exchange de criptomoedas queres investir em criptomoedas. Isso pode ser facilmente definido com a configuração "Montante máximo de USDT alocado" em "Moedas e montantes" na Configuração do Portfolio Bot.

As taxas de negociação podem impactar significativamente os teus lucros ou perdas totais ao longo do tempo. Lê o nosso blogue sobre o efeito das taxas nos retornos do investimento aqui.

Com as configurações de rebalanceamento de portfólio da Cryptohopper, tu podes decidir com que frequência o teu Portfolio Bot de criptomoedas deve rebalancear. Descobre mais sobre as configurações de rebalanceamento do Portfolio Bot da Cryptohopper aqui.

Muitas exchanges de criptomoedas oferecem opções simples de compra e venda, recursos de recompra automatizados ou recursos de conversão automática de criptomoedas. Sabias que esses tipos de transações te custam muito dinheiro e diminuem o teu retorno sobre o investimento? Como? Deixa-nos explicar!

Vamos usar a Coinbase como exemplo, embora isso se aplique à maioria das exchanges de criptomoedas. Quando fazes esses tipos de ordens, a Coinbase inclui um spread no preço cotado. O spread também está incluído na taxa de câmbio ao converter de uma criptomoeda para outra. O spread usado é sempre maior do que quando se negocia através da API de uma exchange de criptomoedas, que a Cryptohopper usa para todos os bots de negociação automatizados. Lê o nosso artigo sobre as diferenças e quanto o uso da Cryptohopper poderia fazer poupar.

Mas como podes fazer Dollar Cost Average com os Bots de Portfólio da Cryptohopper? Normalmente, depositar fundos na tua exchange de criptomoedas é barato. Por exemplo, a Kraken não cobra taxas de depósito ao usar SEPA. Basta depositar fundos adicionais na tua moeda de cotação, e o Portfolio Bot usará esses fundos para distribuí-los automaticamente entre as criptomoedas escolhidas.

A negociação de criptomoedas pode ser empolgante, mas também altamente volátil. Com os preços das criptomoedas que podem subir ou cair rapidamente, é crucial usar as estratégias corretas para proteger os teus investimentos. Uma das estratégias mais eficazes para negociar ativos altamente voláteis é o uso de ordens limit.

Uma ordem limit permite que definas o preço exato a que queres comprar ou vender uma criptomoeda. Isso dá-te maior controlo e tranquilidade, pois não vais acabar a pagar mais ou a vender por menos do que pretendias. Por exemplo, se queres comprar Bitcoin (BTC), mas não queres pagar mais de $30.000, podes definir uma ordem limit nesse preço. Se o preço de mercado cair para $30.000 ou menos, a tua ordem será executada. Da mesma forma, se queres vender Ethereum (ETH) por não menos de $2.000, uma ordem limit garante que ela não será vendida por menos do que isso.

Esta estratégia é particularmente importante para criptomoedas fora do Top 25 com base na capitalização de mercado. Essas criptomoedas menores geralmente têm livros de ordens finos, o que significa que há menos ordens de compra e venda em vários níveis de preço. Como resultado, os seus preços podem ser mais voláteis e menos previsíveis. Usar ordens limit para esses ativos menos líquidos pode ajudar a evitar surpresas indesejadas.

Para te ajudar a entender melhor as diferenças e os benefícios de usar ordens limit versus ordens market, temos um vídeo no YouTube que detalha esses conceitos. O vídeo mostrará exemplos do mundo real e explicará como as ordens limit podem ajudar-te a tomar decisões de negociação mais inteligentes e controladas.

Em resumo, o uso de ordens limit na negociação de criptomoedas, especialmente para ativos altamente voláteis ou menos líquidos, pode proporcionar maior controlo sobre as tuas negociações e ajudar-te a gerir os riscos eficazmente. Mantém-te sempre informado e usa estratégias que se alinhem com os teus objetivos de negociação e tolerância ao risco.

Usar a taxa de ticker está relacionado a onde tu colocas as tuas ordens na ordem de livro. Como os volumes de negociação podem diferir muito entre exchanges de criptomoedas e pares de negociação, recomendamos usar 'Melhor lance, menor oferta' para minimizar as tuas perdas. Se 'Usar o último tick se maior ou menor' for selecionado, o preço de venda ou compra será o último valor do tick. 'Usar sempre o último tick' pega no preço do último tick, independentemente das flutuações de preço.

Ao negociares em pares de negociação com baixo volume de negociação, recomendamos usar Melhor lance, menor oferta, pois essa configuração analisa os valores do melhor lance ou menor oferta na ordem de livro.

Ao considerares essas dicas, podes otimizar o desempenho e a eficiência do teu Portfolio Bot de criptomoedas, tornando-o uma ferramenta poderosa para o investimento automatizado em criptomoedas.