Operar pode exigir um bocado de esforço, dependendo de como você aborda isso. Tu precisa considerar vários fatores na busca por lucro. Alguns traders acreditam em colocar ordens de qualidade em vez de quantidade, enquanto outros preferem executar muitas ordens rapidamente. Ambos os tipos de traders podem utilizar uma técnica de negociação em criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) conhecida como negociação automatizada.
Ela permite que os traders executem ordens em exchanges de criptomoedas rapidamente para obter melhores lucros por meio de maiores volumes de negociação. Se você estiver interessado, este artigo vai te ajudar a entender os prós e contras da negociação automatizada. Depois que você fizer isso, pode decidir qual técnica de negociação quer usar entre negociação manual, semiautomática e automatizada.
O que é Negociação Automatizada?
A Negociação Automatizada, também conhecida como negociação algorítmica ou sistema de negociação mecânica, utiliza um software de negociação automatizada suportado por algoritmos para executar ordens de negociação em alta velocidade. Investidores e traders usam software de negociação e o alimentam com instruções de negociação pré-programadas com base no tempo, volume, preço e outras configurações de negociação.
Assim que as instruções definidas forem atendidas no mercado, o software de negociação executa as ordens definidas pelo trader. Geralmente, a negociação automatizada é usada por Fundos de Investimento, Fundos de Cobertura, Seguradoras, Bancos, etc., para executar um grande número de negociações de alto volume que, de outra forma, seriam impossíveis para os humanos executarem. A negociação automatizada agora também está disponível para traders individuais.
A negociação automatizada visa permitir que investidores e traders aumentem sua margem de lucro executando muitas negociações. Como os humanos estão limitados a executar apenas algumas negociações de cada vez, a negociação automatizada elimina a intervenção humana e usa algoritmos para negociar em alta velocidade.
A negociação automatizada era anteriormente associada a uma estrutura complexa, onde investidores ou traders precisavam adquirir conhecimento sobre codificação e modelos matemáticos antes que pudessem usar plataformas de negociação automatizadas. Com plataformas de negociação automatizadas como a Cryptohopper, isso é coisa do passado.
Como funciona a negociação automatizada?
A negociação automatizada é totalmente baseada em sistemas que usam vários algoritmos de alta tecnologia e baseados em dados para executar ordens de negociação. Depois de escolher qual sistema de negociação automatizada usar com base em sua perspectiva de investimento, você define regras precisas de compra, venda e negociação para o sistema de negociação automatizado, como sinais de negociação, estratégias de negociação, estratégias de negociação de IA, Alertas do TradingView ou Copy Bots. As regras podem ser definidas com base em várias condições de mercado, como Stop-loss, Trailing stop-loss, cruzamento de Médias Móveis e outros indicadores técnicos.
Depois de definir as regras, deixa o resto para o sistema de negociação automatizado. Quando em execução, o sistema de negociação automatizado executa ordens nas exchanges de criptomoedas em alta velocidade assim que as regras definidas são atendidas no mercado.
Além disso, negociar por meio de sistemas de negociação automatizados permite que você elimine as emoções humanas que podem afetar negativamente sua margem de lucro. Como as ordens são colocadas automaticamente com base na análise de dados e regras predefinidas, as chances de uma ordem bem-sucedida podem aumentar. No entanto, os resultados da negociação sempre dependem do mercado e das configurações de negociação usadas.
Os Prós e Contras da Negociação Automatizada
Cada estratégia, sistema ou modelo de negociação vem com inúmeras vantagens sobre outras estratégias de negociação. No entanto, também inclui algumas desvantagens. O mesmo acontece com a negociação automatizada. Aqui estão os prós e contras da negociação automatizada para analisar melhor essa estratégia de negociação:
Prós da Negociação Automatizada:
Alta Velocidade de Execução de Ordens: A negociação automatizada permite que você execute com eficiência um grande número de ordens. Usando a negociação automatizada, você pode operar em várias contas de exchange de criptomoedas usando diferentes estratégias de negociação simultaneamente. O número de negociações que levariam muito tempo para serem executadas por um humano pode ser feito em milissegundos por meio da negociação automatizada.
Evita Emoções Humanas: Investidores profissionais e experientes defendem evitar emoções humanas ao negociar. Eles sentem que as emoções humanas são um dos maiores fatores que levam a perdas. Portanto, você pode determinar com antecedência o que precisa acontecer quando um evento ocorrer e agir imediatamente usando Triggers. No entanto, a negociação automatizada garante que as emoções humanas sejam mantidas sob controle e que não haja necessidade de interferência humana na execução de ordens.
Backtesting: Um dos melhores recursos da negociação automatizada é sua capacidade de aplicar regras de negociação a dados históricos de mercado para determinar a viabilidade da estratégia de negociação, chamado de backtesting. Ao escolher uma estratégia de negociação para negociação automatizada, você pode testá-la completamente antes que as regras sejam executadas, reduzindo ao mínimo a possibilidade de execução malsucedida.
Diversificando a carteira de criptomoedas: A negociação automatizada permite que você gerencie várias estratégias, criptomoedas e exchanges de criptomoedas simultaneamente, distribuindo o risco. Isso permite que você reduza os riscos potenciais, pois você está em mais posições diferentes em diferentes plataformas de negociação.
Conhecimento da Comunidade e Marketplaces: Plataformas como a Cryptohopper têm muitos usuários que estão ansiosos para compartilhar seus conhecimentos uns com os outros via Discord ou por meio de vendedores no Cryptohopper Marketplace. Sabia que você pode fazer perguntas à maioria dos vendedores da Cryptohopper sobre seus serviços?
Desvantagens da Negociação Automatizada:
Falhas Técnicas: A negociação automatizada é tão boa quanto o sistema automatizado usado para executar ordens. No entanto, como os sistemas automatizados são tecnologicamente suportados, eles podem apresentar mau funcionamento ou problemas técnicos. Na Cryptohopper, sempre nos esforçamos para oferecer a experiência de negociação automatizada mais estável. Você está tendo problemas? Entre em contato com o suporte e nós o auxiliaremos o mais rápido possível.
Monitoramento: Embora a execução seja automática, ainda requer algum grau de monitoramento. Isso ocorre porque as exchanges de criptomoedas podem encontrar problemas técnicos, como falhas no sistema, perda de conectividade, etc. Como esses fatores podem resultar em erros, ordens ausentes ou incompletas, os traders precisam monitorar a execução. Sabia que você pode monitorar facilmente seus robôs de negociação via aplicativos iOS ou Android?
Super-Otimização: A negociação automatizada exige que você escolha, ajuste e gerencie a estratégia de negociação que você usa. No entanto, as estratégias desenvolvidas por traders usando o backtesting podem parecer boas no papel, mas podem falhar no mercado ao vivo no momento da execução. Você é novo na negociação automatizada? Comece com as estratégias de negociação padrão disponíveis no Cryptohopper para todos os usuários ou opte por Copy Bots.
Requer Conhecimento da Plataforma: A negociação automatizada requer conhecimento do software que você está usando. Há uma curva de aprendizado antes de entender totalmente os sistemas de negociação automática. Portanto, podes usar o Paper Trading (negociação de demonstração) antes de negociar com dinheiro real. Deste jeito, vais descobrir todas as funcionalidades que uma plataforma de negociação oferece. Além disso, sempre leia a introdução dos tipos de bots que você está usando.
A negociação automatizada é usada por traders que não querem executar ordens de criptomoedas manualmente, mas querem confiar em algoritmos baseados em dados para executar ordens em seu nome. Eles definem regras predefinidas e as alimentam em sua estratégia de negociação para garantir que as ordens sejam executadas automaticamente a uma velocidade maior do que o possível manualmente.