수익을 극대화함과 동시에 위험 관리하는 것이 성공에 필수적인, 변동성이 심한 암호화폐 거래의 세계에서 달러 코스트 애버리징(DCA)은 트레이더들 사이에서 이미 인기가 높은 전략입니다. 본 글에서는 DCA가 자동 거래에서 어떻게 작동하는지, 특히 선두적인 자동 거래 플랫폼인 Cryptohopper에서 어떻게 구현되는지에 대해 자세히 알아보겠습니다.
달러 코스트 애버리징(DCA)은 자동 거래에서 가격 변동에 상관없이 정기적으로 자산을 매수하는 전략입니다. Cryptohopper와 같은 플랫폼에서는 DCA를 설정하여 가격이 하락할 때 해당 자산을 더 많이 자동으로 매수함으로써 평균 매수 가격을 낮출 수 있습니다. DCA는 유연성과 자동 손실 완화와 같은 장점을 제공하지만, 노출 증가 및 복잡성과 같은 위험도 따릅니다. 효과적인 구현을 위해서는 DCA 설정에 대한 올바른 구성과 이해가 중요합니다.
자동 거래에서의 DCA란?
자동 거래에는 몇 가지 유형의 달러 코스트 애버리징(DCA)이 있습니다:
매수할 암호화폐의 양을 동일하게 유지하면서 정기적으로 매수 (본 글에서 다루지 않음)
손실 중인 기존 포지션에 두 배 또는 세 배로 추가 매수
다른 가격 하락 비율에서 DCA 수행
자동 거래에서 DCA를 사용하는 주요 목적은 다음과 같습니다:
손실 중인 포지션에 더 많이 추가하여 빠르게 손실 포지션 청산
변동성이 큰 시장이 투자에 미치는 부정적인 영향 감소
자동 거래 플랫폼은 트레이더가 이 전략을 효과적으로 구현하는 데 도움이 되는 고급 DCA 옵션을 제공합니다.
Cryptohopper에서 DCA 설정 방법
Cryptohopper는 DCA 구성을 위한 다양한 설정을 제공합니다. 이러한 옵션을 자세히 살펴보겠습니다:
DCA 거래 설정
사용 설정(Enable): 활성화하면, 거래 봇은 DCA 후 X시간 개시, DCA 비율 트리거, DCA 즉시 매수 설정이 충족될 때 DCA 주문을 배치합니다.
주문 유형(Order Type): DCA 주문에 대한 주문 유형을 결정합니다. 지정가(Limit) 및 시장가(Market) 주문 중에서 선택할 수 있습니다.
DCA 후 X시간 개시(DCA After X Time Open): 거래 봇이 DCA 주문을 생성하도록 허용하는 기간을 결정합니다.
DCA 최대 재시도 횟수(DCA Max Retries): 거래 봇이 단일 화폐 또는 포지션에 DCA 주문을 배치할 수 있는 횟수를 결정합니다.
DCA 설정 비율 트리거(DCA Set Percentage Trigger): DCA 기능이 새 매수 주문을 배치하기를 원하는 가격 하락 비율을 결정합니다. 이 값은 양수로 입력합니다 (예: 4.5%).
레벨 2 (%) ~ 6 (%): Adventurer 및 Hero 사용자는 DCA 레벨이 도달할 때마다 다른 DCA 설정 비율을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 모든 DCA 재시도에 동일한 DCA 설정 비율을 사용하는 것보다 더 다양한 DCA 거래 전략을 구사할 수 있습니다.
DCA 즉시 매수(DCA Buy Immediately): 설정된 DCA 비율에 도달했을 때 즉시 매수 주문을 트리거할지, 또는 거래 전략, 거래 신호 또는 TradingView 알림이 포지션에 대한 매수 신호를 보낼 때 DCA 기능이 구매하도록 할지 결정합니다.
DCA 주문 수량(DCA Order Size): 동일한 금액(두 배)으로 매수 주문을 배치할지, 두 배의 금액(세 배)으로 구매할지, 또는 보유 포지션 가치의 특정 비율로 구매할지 결정합니다.
DCA 주문 수량 비율(DCA Order Size Percentage): 사용자 지정 DCA 비율을 입력합니다. 예를 들어, 50%입니다. 포지션 가치가 20 USD인 경우, 거래 봇은 10 USD의 매수 주문을 배치하여 총 30 USD의 통합 포지션을 생성합니다.
DCA 설정 위치
기본 설정 (Base Config): 모든 포지션에 DCA 적용:
구성 풀 (Config Pool): 구성 풀 내 특정 암호화폐에 대해 DCA 사용:
DCA 주문 생성(Create DCA order): 단일 포지션 또는 화폐의 모든 포지션에 대한 수동 DCA 주문을 생성합니다.
BTC DCA 차단(Block DCA for BTC): 비트코인(BTC) 또는 솔라나(SOL)와 같은 단일 암호화폐의 모든 포지션에 대한 DCA를 차단합니다.
포지션 DCA 차단(Block DCA for position): 선택한 포지션에 대해서만 DCA를 차단합니다.
ETH DCA 재설정(Reset DCA for BTC): 이더리움(ETH) 또는 BNB 체인(BNB)과 같은 단일 암호화폐의 모든 포지션에 대한 재시도 횟수를 재설정합니다.
Cryptohopper에서 DCA를 사용하는 방법에 대해 더 알고 싶으신가요? DCA에 대한 YouTube 동영상을 확인해 보세요:
DCA 상태
상태(Status): 활성화됨은 거래 전략이 매수 신호를 보내면 해당 암호화폐를 매수한다는 의미입니다.
DCA 차단(DCA Blocked): 이 포지션 또는 암호화폐에 대해 DCA를 차단했는지 여부를 보여줍니다.
현재 평균 단가(Current average rate): 현재 평균 단가는 총 투입 비용과 수량을 합산한 후 나누어 계산됩니다. DCA는 기존의 모든 오픈 포지션을 통합하므로, 계산에는 여러 비용과 여러 수량이 포함될 수 있습니다.
예시: 비트코인을 10,000달러에 구매했다고 가정해 봅시다. 가격이 9,000달러로 하락하자 다시 매수했습니다. 평균 매수 가격을 계산하려면 총 지출액을 합산한 다음 구매한 비트코인 수(이 경우 2개)로 나누면 됩니다. 10,000달러 + 9,000달러 = 19,000달러. 구매한 비트코인 2개로 19,000달러를 나누면 평균 매수 가격은 9,500달러가 됩니다.
목표 단가(Target rate): 다음 DCA가 실행될 수 있는 최고 가격을 보여줍니다. 그러나 "DCA 후 X시간 개시", "즉시 매수" (거래 전략, 거래 신호 또는 TradingView 알림 포함) 또는 "최대 재시도 횟수"와 같은 다른 요인으로 인해 거래 봇이 다음 DCA를 실행하지 못할 수 있습니다.
현재 수익/손실(Current profit/loss): 보유 중인 포지션의 수익 또는 손실을 보여줍니다.
DCA 횟수(DCA count): 실행된 DCA 재시도 횟수를 보여줍니다.
DCA 사용 시 중요 고려 사항
DCA 주문 수량과 원래 포지션 크기에 따라 포지션 크기가 빠르게 증가할 수 있습니다.
거래 봇은 평균 가격이 DCA 설정 비율 트리거 비율만큼 하락하면 새 매수 주문을 배치합니다.
DCA 최대 재시도 횟수를 높게 설정하는 경우, 거래 통화(quote currency) 자금이 충분한지 확인해야 합니다. 예시:
원래 포지션 가치가 20 USD이고 두 배로 매수하는 경우, 봇은 20 USD의 새 매수 주문을 열어 총 40 USD의 통합 포지션을 생성합니다.
세 배로 매수하는 경우, 거래 봇은 40 USD의 매수 주문을 배치하여 총 60 USD의 통합 포지션을 생성합니다.
이는 DCA 재시도 횟수에도 동일하게 적용되며 포지션 크기를 크게 늘릴 수 있습니다.
포지션이 DCA되지 않는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 이러한 잠재적인 문제를 이해하는 것이 중요합니다. 포지션이 DCA되지 않는 이유에 대한 답변을 여기서 확인하세요.
DCA 사용의 장점
유연성: Cryptohopper의 DCA 구현은 높은 수준의 사용자 정의를 제공하여 트레이더가 위험 감수 수준 및 시장 기대치에 따라 거래 전략을 미세 조정할 수 있도록 합니다.
자동 손실 완화: DCA에 대한 특정 비율 트리거를 설정하는 기능은 트레이더에게 불리하게 움직인 포지션의 평균 단가를 자동으로 낮추어 전반적인 손실을 잠재적으로 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
세밀한 제어: 기본 설정, 구성 풀 또는 개별 포지션 수준에서 DCA 설정을 구성하는 옵션은 트레이더에게 위험 관리 전략을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
확장성 옵션: DCA 주문 수량에 대해 두 배, 세 배 또는 사용자 지정 비율을 선택할 수 있는 기능은 보다 정교한 확장 전략을 가능하게 합니다.
다른 전략과의 통합: "DCA 즉시 매수" 옵션은 트레이더가 DCA와 다른 거래 신호, 거래 전략 또는 TradingView 알림을 결합하여 전반적인 성과를 향상시킬 수 있도록 합니다.
고급 다중 레벨 DCA: Adventurer 및 Hero 사용자는 각 DCA 레벨에 대해 다른 비율 트리거를 설정할 수 있어 더 복잡하고 잠재적으로 더 효과적인 DCA 전략을 구사할 수 있습니다.
수동 개입 옵션: 특정 암호화폐 또는 포지션에 대해 DCA 주문을 수동으로 생성하거나 DCA를 차단/재설정하는 기능은 필요할 때 추가적인 제어를 제공합니다.
DCA 사용의 단점
복잡성: 제공되는 다양한 설정과 옵션은 초보 트레이더에게 부담스러울 수 있으며, 최적화되지 않은 구성으로 이어질 수 있습니다.
과도한 노출 위험 증가: 고려 사항에서 언급했듯이, 특히 최대 DCA 재시도 횟수가 높고 주문량이 클 때 포지션 크기가 빠르게 증가할 수 있습니다. 신중하게 관리하지 않으면 단일 자산에 대한 노출이 과도해질 수 있습니다.
유동성 요구 사항: 여러 DCA 주문을 실행하려면 거래 통화 자금이 충분해야 하므로 트레이더 자본의 상당 부분이 묶일 수 있으며, 새로운 포지션 진입의 유연성이 줄어듭니다.
손실 확대 가능성: DCA는 손실을 완화할 수 있지만, 자산 가격이 회복되지 않는 장기 하락 추세에서는 손실을 증폭시킬 수도 있습니다.
실행 위험: 선택한 주문 유형(지정가 대 시장가)에 따라 빠르게 움직이는 시장에서 주문이 체결되지 않을 위험이 있을 수 있습니다.
결론
Cryptohopper와 같은 거래 플랫폼에서 구현되는 자동 거래에서의 달러 코스트 애버리징은 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 거래 결과를 개선하고 위험을 관리하는 데 강력한 도구를 제공합니다. 트레이더가 자신의 특정 요구와 위험 감수 능력에 맞게 DCA 전략을 맞춤 설정할 수 있도록 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공합니다.
기본 설정부터 개별 포지션까지 다양한 수준에서 DCA를 구성할 수 있는 기능은 트레이더에게 위험 관리 능력을 전례 없이 제어할 수 있게 합니다. 다중 레벨 DCA 및 다른 거래 신호와의 통합과 같은 고급 기능은 전략의 잠재력을 더욱 향상시킵니다.
하지만 DCA의 장점과 단점을 모두 이해하는 것이 중요합니다. 손실을 완화하고 시장 하락을 이용할 수 있지만, 과도한 노출을 피하고 충분한 유동성을 확보하기 위해서는 신중한 관리가 필요합니다. DCA 설정의 복잡성은 초보 트레이더에게 어려울 수 있으며, 장기적인 하락 추세에서는 손실이 확대될 위험이 항상 존재합니다.
트레이더는 DCA 전략을 철저히 조사하고 지속적으로 모니터링해야 하며, 선택한 설정의 결과를 이해해야 합니다. DCA의 유연성을 활용하는 동시에 잠재적인 위험을 염두에 둔다면, 역동적인 암호화폐 세계에서 보다 견고한 거래 전략을 구축할 수 있습니다.
성공적인 자동 거래에서의 DCA 구현은 시장 역학에 대한 탄탄한 이해, 신중한 설정 구성, 그리고 지속적인 모니터링 및 거래 전략 조정이 요구된다는 점을 기억하십시오.