Trading může vyžadovat hodně úsilí, v závislosti na tom, jak k němu přistupuješ. Musíš zohlednit několik faktorů, když hledáš zisk. Někteří tradeři věří v zadávání kvalitních příkazů nad kvantitu, zatímco jiní preferují rychle provádět mnoho příkazů. Oba typy traderů mohou využívat obchodní techniku v kryptoměnách, jako je Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH), známou jako automatické obchodování.
Umožňuje traderům rychle realizovat příkazy na krypto burzách a dosáhnout tak lepších zisků prostřednictvím vyšších objemů obchodování. Pokud tě to zajímá, tak ti tento článek pomůže pochopit výhody a nevýhody automatického obchodování. Poté se můžeš rozhodnout, jakou obchodní techniku chceš používat, manuální, poloautomatickou nebo automatizovanou.
Co je automatické obchodování?
Automatické obchodování, známé také jako algoritmické obchodování nebo mechanický obchodní systém, používá automatizovaný obchodní software podporovaný algoritmy k provádění obchodních příkazů vysokou rychlostí. Investoři a tradeři používají obchodní software a vkládají do něj předprogramované obchodní instrukce založené na čase, objemu, ceně a dalších obchodních nastaveních.
Jakmile jsou v trhu splněny nastavené instrukce, obchodní software provede příkazy zadané traderem. Obecně se automatické obchodování používá investičními fondy, hedge fondy, pojišťovnami, bankami atd., aby provedly velké množství vysoce objemových obchodů, které by jinak nemohli lidé provést. Automatické obchodování je nyní k dispozici i pro jednotlivé tradery.
Automatické obchodování si klade za cíl umožnit investorům a traderům zvýšit ziskovou marži prováděním mnoha obchodů. Jelikož lidé jsou omezeni na provádění jen několika obchodů najednou, automatické obchodování eliminuje lidský zásah a používá algoritmy k obchodování vysokou rychlostí.
Automatické obchodování bylo dříve spojeno se složitou strukturou, kdy investoři nebo tradeři potřebovali získat znalosti o kódování a matematických modelech, než mohli používat platformy automatického obchodování. S platformami pro automatické obchodování, jako je Cryptohopper, je to minulostí.
Jak funguje automatické obchodování?
Automatické obchodování je zcela založeno na systémech, které k provádění obchodních příkazů používají různé high-tech a datové algoritmy. Jakmile si vybereš, který systém automatického obchodování chceš používat na základě tvé investiční perspektivy, nastavíš přesná pravidla pro nákup, prodej a obchodování pro systém automatického obchodování, například obchodní signály, obchodní strategie, AI obchodní strategie, TradingView Alerts nebo Copy Boty. Pravidla lze nastavit na základě různých tržních podmínek, jako je Stop-loss, Trailing stop-loss, křížení klouzavého průměru a další technické indikátory.
Jakmile nastavíš pravidla, nech zbytek na systému automatického obchodování. Během provozu systém automatického obchodování provádí příkazy na krypto burzách vysokou rychlostí, jakmile jsou na trhu splněna nastavená pravidla.
Obchodování prostřednictvím automatických obchodních systémů ti navíc umožňuje eliminovat lidské emoce, které mohou negativně ovlivnit tvojí ziskovou marži. Jelikož jsou příkazy automaticky zadávány na základě analýzy dat a předdefinovaných pravidel, může se zvýšit šance na úspěšný příkaz. Výsledky obchodování však vždy závisí na trhu a použitých obchodních nastaveních.
Výhody a nevýhody automatického obchodování
Každá obchodní strategie, systém nebo model má v porovnání s jinými obchodními strategiemi řadu výhod. Zahrnuje však také některé nevýhody. Stejný je tomu i v případě automatického obchodování. Zde jsou výhody a nevýhody automatického obchodování pro lepší analýzu této obchodní strategie:
Výhody automatického obchodování:
Vysoká rychlost provedení příkazů: Automatické obchodování ti umožňuje efektivně provádět velké množství příkazů. Používáním automatického obchodování můžeš obchodovat na více krypto účtech a používat různé obchodní strategie současně. Množství obchodů, jejichž provedení by člověku trvalo dlouho, lze provést v milisekundách prostřednictvím automatického obchodování.
Vyhýbá se lidským emocím: Profesionální a zkušení investoři doporučují vyhnout se lidským emocím při obchodování. Domnívají se, že lidské emoce jsou jedním z největších faktorů, které vedou ke ztrátám. Proto si můžeš předem určit, co se má stát, když dojde k události, a okamžitě jednat pomocí Triggers. Automatické obchodování však zajišťuje, že lidské emoce jsou pod kontrolou a není potřeba žádný lidský zásah při provádění příkazů.
Zpětné testování: Jednou z nejlepších funkcí automatického obchodování je jeho schopnost aplikovat obchodní pravidla na historická tržní data za účelem určení životaschopnosti obchodní strategie, tzv. backtesting. Když si pro automatické obchodování vybereš obchodní strategii, můžeš ji důkladně otestovat, než se pravidla provedou, čímž se možnost neúspěšného provedení minimalizuje.
Diverzifikace krypto portfolia: Automatické obchodování ti umožňuje spravovat více strategií, kryptoměn a krypto burz současně, čímž rozkládáš riziko. To ti umožňuje snížit potenciální rizika, protože se nacházíš ve více různých pozicích na různých obchodních platformách.
Znalosti komunity a Marketplaces: Platformy jako Cryptohopper mají mnoho uživatelů, kteří se navzájem dychtivě dělí o své znalosti prostřednictvím Discordu nebo prostřednictvím prodejců na Cryptohopper Marketplace. Věděl jsi, že se můžeš většiny prodejců na Cryptohopper ptát na otázky ohledně jejich služeb?
Nevýhody automatického obchodování:
Technické selhání: Jen tak dobré, jako automatizovaný systém, který se používá k provádění příkazů, je i automatické obchodování. Protože jsou automatizované systémy technologicky podporovány, mohou se však vyskytovat poruchy nebo technické problémy. V Cryptohopper se vždy snažíme nabídnout co nejstabilnější zážitek z automatického obchodování. Máš problémy? Kontaktuj podporu a my ti co nejdříve pomůžeme.
Monitorování: Přestože je provedení automatické, stále vyžaduje určitý stupeň monitorování. Je to proto, že krypto burzy se mohou setkat s technickými problémy, jako jsou selhání systému, ztráta konektivity atd. Jelikož tyto faktory mohou vést k chybám, chybějícím nebo neúplným příkazům, musí tradeři sledovat provedení. Věděl jsi, že můžeš snadno sledovat své obchodní boty prostřednictvím iOS nebo Android aplikací?
Překomplexování: Automatické obchodování vyžaduje, abys vybral, upravil a spravoval obchodní strategii, kterou používáš. Strategie vyvinuté tradery pomocí zpětného testování však mohou na papíře vypadat dobře, ale při provádění na živém trhu se mohou pokazit. Jsi v automatickém obchodování nový? Začni s výchozími obchodními strategiemi, které jsou k dispozici všem uživatelům v Cryptohopper, nebo se zaměř na Copy Bots.
Vyžaduje znalosti platformy: Automatické obchodování vyžaduje znalost softwaru, který používáš. Existuje křivka učení, než plně porozumíš systémům automatického obchodování. Proto můžeš použít Papírové obchodování (Demo obchodování) před obchodováním se skutečnými penězi. Takhle objevíš všechny funkce, které obchodní platforma nabízí. Taky si vždy přečti úvod ke typům botů, které používáš.
Automatické obchodování je používáno tradery, kteří nechtějí manuálně provádět krypto příkazy, ale chtějí se spoléhat na datové algoritmy, které budou provádět příkazy za ně. Nastavují předdefinovaná pravidla a vkládají je do své obchodní strategie, aby se zajistilo, že příkazy jsou automaticky prováděny vyšší rychlostí než manuálně.