有了 Cryptohopper 的 Portfolio Bots，你可以控制你的加密货币投资組合的再平衡频率。但有哪些选项和策略可以 **通过调整你的加密货币 Portfolio Bot 来匹配你的风险管理** 呢？了解如何使用 Cryptohopper 为你的风险偏好定制你的 Portfolio Bot。

在使用你偏好的 加密货币交易所（如 币安 或 Coinbase）管理加密货币 Portfolio Bot 时，有很多因素需要考虑。以下是你加密货币投资组合投资的一些重要考虑因素的简要清单：

在投资时，关键是要了解你愿意承担的风险水平。大多数加密货币交易所提供数百种，有时甚至超过一千种交易对，例如 BitMart。

然而，按市值计算排名前 25 的加密货币是交易量最大的。交易量较低的交易对（换句话说，流动性差的市场）可能提供更高的潜在利润，但风险也更大。

问问你自己：“我该如何投资加密货币？” Cryptohopper 为不同类型的投资者 提供各种 Portfolio Bots。查看 Cryptohopper 上的所有 Portfolio Bots，选择最适合你个人情况的。例如，Cryptohopper Index 5 只包含市值最大的 5 种加密货币，适合风险规避型投资者，而 Cryptohopper Index 25 则适合风险承担者。在 Cryptohopper Marketplace 中探索所有 Portfolio Bots。

你想决定你的资金有多少会自动投资于每种加密货币，如比特币（BTC）、以太坊（ETH）或 Solana（SOL）吗？阅读我们关于 如何在 Cryptohopper 上设置 Portfolio Bot 的文章，并自行配置。

我们经常会收到这样的问题：“我应该投资多少？” 为了确保 Portfolio Bot 有效运行，在决定为每种加密货币分配多少资金时，考虑你的加密货币交易所要求的最低交易金额非常重要。使用过小的金额交易可能会导致 Portfolio Bot 出现问题。

举个例子：

假设你想将 300 美元投资于 10 种不同的加密货币，每种金额相等。这是个好主意吗？鉴于大多数加密货币交易所的最低交易金额通常在每笔交易 5 到 10 USDT 之间，你每次再平衡发生时都需要完全卖出并重新买入你的全部头寸。这可能会导致更高的费用。

或者，如果你将投资的 33.3% 分配给 3 种不同的加密货币，一旦满足最低交易金额，你就可以使用“如果买卖价差”选项进行“回购”。这种方法有助于降低你的交易费用。

在投资加密货币时，投入所有资金并不总是最好的方法。有几种方法可以确定我们处于牛市或熊市，例如美元的强度、央行的利率以及贪婪与恐惧指数。根据这些因素，决定你想将多少比例的加密货币交易所余额投资于加密货币。这可以通过 Portfolio Bot 配置 中的“币种和金额”下的“最高 USDT 金额分配”设置轻松完成。

长期来看，交易费用会严重影响你的总利润或亏损。在此处阅读我们关于费用对投资回报影响的博文 。

使用 Cryptohopper 的投资组合再平衡设置，你可以决定你的加密货币 Portfolio Bot 应该多久进行一次再平衡。在此处了解有关 Cryptohopper Portfolio Bot 再平衡设置的更多信息 。

许多加密货币交易所提供简单的买卖选项、自动回购功能或自动加密货币兑换功能。你知道这些交易类型会让你花费很多钱并降低你的投资回报率吗？怎么会？让我们来解释一下！

我们以 Coinbase 为例，尽管这适用于大多数加密货币交易所。当你下达这些类型的订单时，Coinbase 会在报价价格中包含一个价差。在一种加密货币与其他加密货币之间兑换时，加密货币的汇率中也包含价差。使用的价差始终高于通过 加密货币交易所的 API 进行交易时（Cryptohopper 用于所有 自动交易机器人）。阅读我们的文章，了解其中的区别以及使用 Cryptohopper 可以为你节省多少。

但是，你如何使用 Cryptohopper 的 Portfolio Bots 来进行美元成本平均法投资 呢？通常，往你的加密货币交易所存入资金是便宜的。例如， Kraken 在使用 SEPA 时不收取存款费用。只需在你的计价货币 中存入额外资金，Portfolio Bot 就会使用这些资金自动将它们分配到你选择的加密货币中。

加密货币交易可能令人兴奋，但同时也是高度波动的。由于加密货币价格可能迅速上涨或下跌，因此使用正确的策略来保护你的投资至关重要。交易高度波动资产最有效的策略之一是使用限价单。

限价单允许你设定买卖加密货币的确切价格。这为你提供了更大的控制权和安心，因为你不会支付超过预期或出售低于预期的价格。例如，如果你想购买比特币（BTC）但不想支付超过 30,000 美元，你可以在该价格设定限价单。如果市场价格跌至 30,000 美元或更低，则你的订单将被执行。同样，如果你想以不低于 2,000 美元的价格出售以太坊（ETH），限价单可确保其售价不会低于此。

这种策略对于市值排名在前 25 名之外的加密货币尤其重要。这些市值较小的加密货币通常订单簿较薄，这意味着在不同价格水平下的买卖订单较少。因此，它们的价格可能更具波动性且不可预测。对这些流动性较低的资产使用限价单可以帮助避免不必要的意外。

为了帮助你更好地理解限价单与市价单的差异和优点，我们有一个 YouTube 视频详细分解了这些概念。该视频将展示真实世界的例子，并解释限价单如何帮助你做出更明智、更受控的交易决策。

总而言之，在加密货币交易中使用限价单，尤其是在交易高度波动性或流动性较低的资产时，可以为你提供更大的交易控制权，并帮助你有效地管理风险。始终保持信息畅通，并使用符合你的交易目标和风险承受能力的策略。

使用报价率与你在订单簿中下达订单的位置有关。由于加密货币交易所和交易对之间的交易量差异很大，我们建议使用“最高买价，最低卖价”来最大程度地减少你的损失。如果选择了“如果高于或低于则使用上次撮合价”，则卖出或买入价格将是上次撮合价的值。“始终使用上次撮合价”则无论价格如何波动，都采用上次撮合价。

在交易量低的交易对上交易时，我们建议使用最高买价，最低卖价，因为此设置会查看订单簿中的最高买价或最低卖价。

通过考虑这些提示，你可以优化你的加密货币 Portfolio Bot 的性能和效率，使其成为自动加密货币投资 的强大工具。