Ситуація на ринку коливається між бичачими (висхідними), ведмежими (низхідними) та нейтральними станами. Кожне середовище вимагає різних торгових підходів для максимізації прибутку та мінімізації ризику. Цей вичерпний посібник пояснює, як автоматично адаптувати вашу бічої торговельну стратегію Cryptohopper, щоб успішно працювати в різних ринкових умовах.
Здійснюючи стратегічні коригування як параметрів бічі, так і налаштувань шаблону, ти можеш оптимізувати свій торговельний бот, щоб бути більш агресивним під час бичачих ринків і більш консервативним під час ведмежих ринків. Цей адаптивний підхід допомагає підтримувати прибутковість у різних ринкових циклах, не вимагаючи постійного ручного втручання.
Існують два чіткі підходи, якими ти можеш скористатися для управління своєю торговою стратегією в різних ринкових умовах:
Коригування бічої торговельної стратегії: Зміни основні параметри бічі, які визначають, як твоя стратегія виявляє та підтверджує торгові сигнали
- Оптимізація бічої торговельної стратегії для бичачих ринків
- Оптимізація бічої торговельної стратегії для ведмежих ринків
Коригування шаблону торговельного бота: Зміни налаштування свого шаблону торговельного бота, які контролюють, як позиції відкриваються, управляються та закриваються
- Зміни шаблону для ведмежих ринків
- Зміни шаблону для бичачих ринків
- Зміни шаблону для нейтральних ринків
Ти можеш застосувати будь-який підхід незалежно або комбінувати їх для повністю оптимізованої торгової системи, що адаптується до мінливих ринкових середовищ.
1. Коригування бічої торговельної стратегії
Оптимізація бічої торговельної стратегії для бичачих ринків
Під час бичачих ринкових умов ціни мають тенденцію зростати з більшою динамікою та більш стійкими трендами. Щоб скористатися цими можливостями, розглянь можливість перенавчання своєї бічі з цими коригуваннями параметрів:
Коротший 'Валідувати сигнали через X часу': Скороти період валідації, щоб виявляти та реагувати на можливості швидше зростаючих валют. Це допоможе тобі раніше відкривати позиції в трендах вгору, максимізуючи потенційний прибуток від бичачої динаміки.
Вищий 'Мінімальна відсоткова зміна купівельних сигналів': Збільш цей поріг, щоб твоя стратегія спрацьовувала лише на сильніші купівельні сигнали. Це дозволяє використовувати ширші налаштування трейлінг-стоп-лосс, даючи позиціям "дихати" та захоплюючи вищі прибутки від тривалих зростань.
Вищий 'Мінімальна відсоткова зміна сигналів продажу': Підніми цей параметр, щоб доповнити ширші налаштування "Продавати за стратегією". Це запобігає передчасному закриттю позицій під час звичайної ринкової волатильності, зберігаючи при цьому прибутки від загального бичачого тренду.
Оптимізація бічої торговельної стратегії для ведмежих ринків
Ведмежі ринки вимагають більш обережного та захисного підходу. Розглянь ці коригування параметрів бічі:
Довший 'Валідувати сигнали через X часу': Подовж період валідації, щоб відфільтрувати помилкові сигнали, поширені під час спадних трендів. Це знижує ризик передчасного входу в позиції, коли загальна динаміка залишається ведмежою.
Нижчий 'Мінімальна відсоткова зміна купівельних сигналів': Зменш цей поріг, щоб агресивніше спрацьовувати сигнали продажу під час спадів ринку. На ведмежих ринках ти хочеш продавати позиції швидше і з меншим підтвердженням, щоб захистити капітал.
Нижчий 'Мінімальна відсоткова зміна сигналів продажу': Зменш цей параметр, щоб забезпечити швидше фіксування прибутку та уникнути просадок, типових для ведмежих умов. Встановлення жорсткіших цільових рівнів прибутку допомагає закріпити заробіток, очікуючи потенційних зворотних рухів.
2. Коригування шаблону торговельного бота
Окрім параметрів бічі, налаштування шаблону твого торговельного бота також повинні адаптуватися до різних ринкових умов. Щоб внести зміни до шаблону, перейди до конфігурації бота та оберіть відповідний шаблон для поточних ринкових умов. Ти можеш зберегти декілька шаблонів з різними налаштуваннями та перемикатися між ними за потреби, використовуючи Тригери.
Ось конкретні конфігурації шаблонів, оптимізовані для кожного ринкового сценарію:
Зміни шаблону для ведмежих ринків
Під час ведмежих умов, пріоритезуй збереження капіталу за допомогою цих коригувань шаблону:
Налаштування усереднення доларової вартості (DCA):
Скороти кількість валют, що використовують DCA (розглянь можливість використання пулів конфігурацій для цього)
Встанови вищі рівні відсоткових збитків, необхідні для активації подальших DCA-торгів
Розглянь можливість зниження максимальної кількості дозволених DCA-записів на позицію
Параметри стоп-лосс та тейк-профіт:
Впровадь нижчі відсотки трейлінг-стоп-лосс, щоб швидше виходити зі збиткових позицій
Встанови нижчі відсотки тейк-профіту, щоб раніше фіксувати прибуток під час волатильних спадних трендів
Налаштуй нижчі відсотки "Продавати за стратегією тейк-профіт", щоб закріпити прибуток перед потенційними зворотними рухами
Умови входу та виходу:
Використовуй вищі відсотки трейлінг-стоп-купити, щоб уникнути передчасного входу в позиції
Встанови ширші відсотки стоп-лосс, щоб врахувати ведмежу волатильність без непотрібних виходів
Вимкни налаштування шортингу або застосуй вищі відсоткові пороги, щоб запобігти повторному відкриттю позицій, які швидко стають збитковими
Зміни шаблону для бичачих ринків
Під час бичачих умов, оптимізуй для захоплення максимального зростання за допомогою цих коригувань шаблону:
Налаштування усереднення доларової вартості (DCA):
Збільш кількість валют, що відповідають критеріям стратегій DCA
Встанови більш агресивні інтервали DCA, щоб скористатися короткостроковими падіннями
Налаштуй нижчі рівні відсоткових збитків для активації DCA раніше під час короткострокових корекцій
Параметри стоп-лосс та тейк-профіт:
Впровадь ширші відсотки трейлінг-стоп-лосс, щоб уникнути передчасного виходу під час звичайної волатильності
Встанови вищі цілі тейк-профіту, щоб захопити тривалі зростання
Використовуй вищі відсотки "Продавати за стратегією тейк-профіт", щоб дозволити зростаючим позиціям працювати довше
Умови входу та виходу:
Налаштуй нижчі відсотки трейлінг-стоп-купити, щоб легше входити в позиції
Встанови жорсткіші відсотки стоп-лосс відносно входу, щоб підтримувати вигідні коефіцієнти ризику до винагороди
Увімкни шортинг з консервативними налаштуваннями, щоб скористатися короткими контрактивними можливостями
Зміни шаблону для нейтральних ринків
Під час бічних або діапазонних ринків, зосередься на захопленні волатильності за допомогою цих коригувань шаблону:
Налаштування усереднення доларової вартості (DCA):
Підтримуй помірні налаштування DCA для окремих валют з високим обсягом
Використовуй середні відсоткові рівні збитків для активації DCA
Зосередь стратегію DCA на валютах зі встановленими торговими діапазонами
Параметри стоп-лосс та тейк-профіт:
Використовуй помірні налаштування трейлінг-стоп-лосс, збалансовані між бичачою та ведмежою конфігураціями
Встанови рівні тейк-профіту на основі визначених рівнів опору в торговельному діапазоні
Налаштуй відсотки "Продавати за стратегією тейк-профіт", щоб захопити діапазонні рухи
Умови входу та виходу:
Застосовуй збалансовані відсотки трейлінг-стоп-купити, щоб входити поблизу рівнів підтримки
Встанови середні відсотки стоп-лосс, щоб захистити капітал, дозволяючи при цьому нормальну діапазонну волатильність
Розглянь можливість вимкнення шортингу, щоб зменшити складність у непередбачуваних бічних ринках
Використання стратегій з маркетплейсу бічі
Якщо ти використовуєш бічі стратегії, придбані на маркетплейсі Cryptohopper, можливо, ти захочеш адаптувати ці стратегії і для різних ринкових умов. Ось як до цього підійти:
Зв'яжися зі своїм продавцем стратегій: Контактна інформація продавців стратегій відображається на сторінках деталей їхніх послуг на маркетплейсі. Більшість продавців швидко відповідають на запити щодо оптимізації своїх стратегій для конкретних ринкових умов.
Запитуй рекомендації щодо ринку: Зв'яжися з продавцем, щоб отримати рекомендації щодо коригування параметрів бічі його стратегії для бичачих, ведмежих або нейтральних ринків.
Проблеми зі зв'язком: Якщо ти не отримаєш відповіді від продавця, будь ласка, повідом про це службу підтримки Cryptohopper, щоб вони могли допомогти та, можливо, зв'язатися з продавцем від твого імені.
Багато продавців стратегій з маркетплейсу надають постійну підтримку та можуть запропонувати цінні поради щодо того, як найкраще використовувати їх бічі моделі в різних ринкових середовищах. Використання їхнього досвіду може значно покращити твої торгові результати.