С помощью ботов портфеля Cryptohopper ты можешь контролировать, как часто твой криптопортфель ребалансируется. Но какие есть варианты и стратегии для ребалансировки твоего бота портфеля криптовалют в соответствии с твоим управлением рисками? Узнай, как настроить своего бота портфеля под свой профиль риска с Cryptohopper.

При управлении крипто-ботом портфеля на твоих любимых криптовалютных биржах, таких как Binance или Coinbase, нужно учитывать множество факторов. Вот краткий список важных моментов для твоих криптопортфельных инвестиций:

Критически важно понимать уровень риска, на который ты готов пойти при инвестировании. Большинство криптовалютных бирж предлагают сотни, иногда более тысячи, торговых пар, например, BitMart.

Однако, топ-25 криптовалют по рыночной капитализации являются самыми торгуемыми. Пары с более низким торговым объемом (другими словами, неликвидные рынки) могут предложить более высокую потенциальную прибыль, но также сопряжены с большими рисками.

Спроси себя: «Как я инвестирую в крипту?» Cryptohopper предлагает различные боты портфеля для разных типов инвесторов. Ознакомься со всеми ботами портфеля на Cryptohopper и выбери тот, который лучше всего соответствует твоему профилю. Например, Cryptohopper Index 5 включает только 5 крупнейших криптовалют для инвесторов, избегающих риска, в то время как Cryptohopper Index 25 ориентирован на инвесторов, готовых к риску. Изучи все боты портфеля на Cryptohopper Marketplace.

Хочешь решить, сколько твоих средств будет автоматически инвестировано в каждую криптовалюту, такую как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) или Solana (SOL)? Прочитай нашу статью о том, как настроить бота портфеля на Cryptohopper, и настройте его самостоятельно.

Мы часто получаем вопрос: «Сколько нужно инвестировать?» Чтобы бот портфеля функционировал эффективно, важно учитывать минимальные суммы сделок, требуемые твоей криптовалютной биржей, при принятии решения о том, сколько аллоцировать на каждую криптовалюту. Торговля суммами, слишком малыми, может вызвать проблемы у бота портфеля.

Пример:

Предположим, ты хочешь инвестировать $300 в 10 различных криптовалют, каждая с равной суммой. Хорошая ли это идея? Учитывая, что минимальные суммы сделок на большинстве криптовалютных бирж обычно составляют от 5 до 10 USDT за сделку, тебе пришлось бы полностью продавать и повторно покупать свою позицию каждый раз, когда происходит ребалансировка. Это может привести к более высоким комиссиям.

Альтернативно, если ты аллоцируешь 33,3% своего инвестиционного портфеля на 3 различные криптовалюты, ты можешь использовать опцию «Rebuy, if buy/sell difference» (Повторно купить, если разница между покупкой/продажей), как только будут достигнуты минимальные суммы сделок. Этот подход помогает снизить твои торговые комиссии.

Полное вложение – не всегда лучший подход при инвестировании в криптовалюты. Существует несколько способов определить, находимся ли мы в бычьем или медвежьем рынке, например, сила доллара, процентные ставки центральных банков и индекс страха и жадности. Основываясь на этих факторах, реши, какой процент от баланса твоей криптовалютной биржи ты хочешь инвестировать в крипту. Это легко настроить с помощью параметра «Maximum USDT amount allocated» (Максимальная сумма USDT, выделенная) в «Coins and amounts» (Монеты и суммы) в Config (Конфигурации) бота портфеля.

Торговые комиссии могут существенно повлиять на твои общие прибыли или убытки с течением времени. Прочитай наш блог о влиянии комиссий на доходы от инвестиций здесь.

С помощью настроек ребалансировки портфеля Cryptohopper ты можешь определять, как часто должен ребалансироваться твой крипто-бот портфеля. Узнай больше о настройках ребалансировки бота портфеля Cryptohopper здесь.

Многие криптовалютные биржи предлагают простые опции покупки и продажи, автоматические функции повторной покупки или автоматические функции конвертации криптовалют. Знаешь ли ты, что эти типы транзакций стоят тебе больших денег и снижают твою рентабельность инвестиций? Как? Позволь нам объяснить!

Возьмем, к примеру, Coinbase, хотя это применимо к большинству криптовалютных бирж. Когда ты размещаешь ордера такого типа, Coinbase включает спред в заявленной цене. Спред также включен в обменный курс при конвертации одной криптовалюты в другую. Используемый спред всегда выше, чем при торговле через API криптовалютной биржи, которую Cryptohopper использует для всех автоматизированных торговых ботов. Прочти нашу статью о различиях и о том, сколько ты можешь сэкономить, используя Cryptohopper.

Но как ты можешь усреднять доллар с помощью ботов портфеля Cryptohopper? Обычно внесение средств на твою криптовалютную биржу дешево. Например, Kraken не взимает комиссию за депозит при использовании SEPA. Просто внеси дополнительные средства в своей валюте котировки, и бот портфеля будет использовать эти средства для автоматического распределения их по выбранным тобой криптовалютам.

Торговля криптовалютой может быть захватывающей, но также и очень волатильной. Поскольку цены на криптовалюту могут быстро расти или падать, крайне важно использовать правильные стратегии для защиты твоих инвестиций. Одной из наиболее эффективных стратегий торговли высоковолатильными активами является использование лимитных ордеров.

Лимитный ордер позволяет тебе установить точную цену, по которой ты хочешь купить или продать криптовалюту. Это дает тебе больший контроль и спокойствие, так как ты не заплатишь больше или не продашь меньше, чем намеревался. Например, если ты хочешь купить Bitcoin (BTC), но не хочешь платить более $30,000, ты можешь установить лимитный ордер по этой цене. Если рыночная цена упадет до $30,000 или ниже, твой ордер будет исполнен. Аналогично, если ты хочешь продать Ethereum (ETH) не менее чем за $2,000, лимитный ордер гарантирует, что он не будет продан меньше этой суммы.

Эта стратегия особенно важна для криптовалют вне топ-25 по рыночной капитализации. Эти меньшие криптовалюты часто имеют «тонкие» стаканы ордеров, что означает, что существует меньше ордеров на покупку и продажу на различных ценовых уровнях. В результате их цены могут быть более волатильными и менее предсказуемыми. Использование лимитных ордеров для этих менее ликвидных активов может помочь избежать нежелательных сюрпризов.

Чтобы помочь тебе лучше понять различия и преимущества использования лимитных ордеров по сравнению с рыночными, у нас есть видео на YouTube, которое подробно разбирает эти концепции. Видео покажет реальные примеры и объяснит, как лимитные ордера могут помочь тебе принимать более умные и контролируемые торговые решения.

В итоге, использование лимитных ордеров в криптовалютной торговле, особенно для высоковолатильных или менее ликвидных активов, может обеспечить больший контроль над твоими сделками и помочь тебе эффективно управлять рисками. Всегда будь в курсе и используй стратегии, которые соответствуют твоим торговым целям и толерантности к риску.

Использование тикерной ставки связано с тем, куда ты размещаешь свои ордера в стакане ордеров. Поскольку торговые объемы могут сильно различаться между криптовалютными биржами и торговыми парами, мы рекомендуем использовать «Highest bid, Lowest ask» (Максимальная цена покупки, Минимальная цена продажи) для минимизации твоих убытков. Если выбрано «Use last tick if higher or lower» (Использовать последнюю смену, если выше или ниже), цена продажи или покупки будет равна значению последней смены. «Always use last tick» (Всегда использовать последнюю смену) берет цену последней смены, независимо от колебаний цен.

При торговле на торговых парах с низкими торговыми объемами мы рекомендуем использовать «Highest bid, Lowest ask», так как эта настройка учитывает максимальные цены покупки или минимальные цены продажи в стакане ордеров.

Учитывая эти советы, вы можете оптимизировать производительность и эффективность своего бота портфеля, сделав его мощным инструментом для автоматизированного криптоинвестирования.