Trading może wymagać sporo wysiłku, w zależności od tego, jak się do tego zabierzesz. Musisz wziąć pod uwagę kilka czynników w poszukiwaniu zysku. Niektórzy traderzy wierzą w składanie zleceń wysokiej jakości zamiast ilości, podczas gdy inni wolą szybko realizować wiele zleceń. Oba typy traderów mogą wykorzystywać technikę handlu kryptowalutami takimi jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) znaną jako zautomatyzowane tradowanie.
Pozwala to traderom szybko realizować zlecenia na giełdach kryptowalut, aby osiągnąć lepsze zyski dzięki wyższym wolumenom obrotu. Jeśli jesteś zainteresowany, ten artykuł pomoże Ci zrozumieć zalety i wady zautomatyzowanego tradingu. Po przeczytaniu tego artykułu, możesz zdecydować, której techniki tradingu chcesz użyć - ręcznego, półautomatycznego czy zautomatyzowanego.
Co to jest zautomatyzowane tradowanie?
Zautomatyzowane tradowanie, znane również jako trading algorytmiczny lub mechaniczny system tradingowy, wykorzystuje zautomatyzowane oprogramowanie tradingowe wspierane przez algorytmy do szybkiego wykonywania zleceń handlowych. Inwestorzy i traderzy używają oprogramowania tradingowego i dostarczają mu zaprogramowane instrukcje handlowe oparte na czasie, wolumenie, cenie i innych ustawieniach tradingu.
Po spełnieniu ustawionych instrukcji na rynku, oprogramowanie tradingowe wykonuje zlecenia ustawione przez tradera. Ogólnie rzecz biorąc, zautomatyzowane tradowanie jest wykorzystywane przez fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe, banki itp., do wykonywania dużej liczby transakcji o wysokim wolumenie, które w innym przypadku byłyby niemożliwe do wykonania przez ludzi. Zautomatyzowane tradowanie jest teraz również dostępne dla indywidualnych traderów.
Zautomatyzowane tradowanie ma na celu umożliwienie inwestorom i traderom zwiększenia marży zysku poprzez wykonywanie wielu transakcji. Ponieważ ludzie są ograniczeni do wykonywania tylko kilku transakcji naraz, zautomatyzowane tradowanie eliminuje interwencję ludzką i wykorzystuje algorytmy do handlu z dużą prędkością.
Zautomatyzowane tradowanie było wcześniej kojarzone ze skomplikowaną strukturą, w której inwestorzy lub traderzy musieli zdobyć wiedzę na temat kodowania i modeli matematycznych, zanim mogli korzystać z zautomatyzowanych platform tradingowych. Z zautomatyzowanymi platformami tradingowymi takimi jak Cryptohopper, to już przeszłość.
Jak działa zautomatyzowane tradowanie?
Zautomatyzowane tradowanie jest całkowicie oparte na systemach, które wykorzystują różne zaawansowane technologicznie i oparte na danych algorytmy do wykonywania zleceń handlowych. Po wybraniu, którego zautomatyzowanego systemu tradingowego chcesz użyć w oparciu o swoją perspektywę inwestycyjną, ustawiasz precyzyjne zasady kupna, sprzedaży i tradingu dla zautomatyzowanego systemu tradingowego, takie jak sygnały tradingowe, strategie tradingowe, strategie AI, Alerty TradingView, lub Copy Boty. Reguły mogą być ustawiane w oparciu o różne warunki rynkowe, takie jak Stop-loss, Trailing stop-loss, przecięcie Moving Average i inne wskaźniki techniczne.
Po ustawieniu reguł, resztę zostaw zautomatyzowanemu systemowi tradingowemu. Podczas działania, zautomatyzowany system tradingowy wykonuje zlecenia na giełdach kryptowalut z dużą prędkością, jak tylko zostaną spełnione ustalone reguły na rynku.
Dodatkowo, trading za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów tradingowych pozwala Ci wyeliminować ludzkie emocje, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją marżę zysku. Ponieważ zlecenia są automatycznie składane w oparciu o analizę danych i z góry zdefiniowane zasady, szanse na udane zlecenie mogą wzrosnąć. Jednak wyniki tradingu zawsze zależą od rynku i użytych ustawień tradingu.
Zalety i wady zautomatyzowanego tradingu
Każda strategia, system lub model tradingowy ma liczne zalety w porównaniu z innymi strategiami tradingowymi. Zawiera jednak również pewne wady. To samo dotyczy zautomatyzowanego tradingu. Oto zalety i wady zautomatyzowanego tradingu, aby lepiej przeanalizować tę strategię tradingu:
Zalety zautomatyzowanego tradingu:
Duża prędkość realizacji zleceń: Zautomatyzowane tradowanie pozwala na efektywne wykonywanie dużej liczby zleceń. Używając zautomatyzowanego tradingu, możesz handlować na wielu kontach na giełdach kryptowalut i jednocześnie korzystać z różnych strategii tradingowych. Liczba transakcji, których wykonanie zajęłoby dużo czasu człowiekowi, może zostać wykonana w milisekundach dzięki zautomatyzowanemu tradingowi.
Unikanie ludzkich emocji: Profesjonalni i doświadczeni inwestorzy zalecają unikanie ludzkich emocji podczas tradingu. Uważają, że ludzkie emocje są jednym z największych czynników prowadzących do strat. Dlatego możesz z góry ustalić, co ma się wydarzyć, gdy wystąpi jakieś zdarzenie i natychmiast działać, używając Triggerów. Zautomatyzowane tradowanie zapewnia jednak kontrolę nad ludzkimi emocjami i nie ma potrzeby ingerencji człowieka w wykonywanie zleceń.
Backtesting: Jedną z najlepszych cech zautomatyzowanego tradingu jest możliwość zastosowania zasad tradingu do historycznych danych rynkowych w celu określenia opłacalności strategii tradingu, zwane backtestingiem. Kiedy wybierasz strategię tradingową dla zautomatyzowanego tradingu, możesz ją gruntownie przetestować, zanim zostaną wykonane reguły, co minimalizuje możliwość nieudanej egzekucji.
Dywersyfikacja portfolio kryptowalut: Zautomatyzowane tradowanie pozwala na zarządzanie wieloma strategiami, kryptowalutami i giełdami kryptowalut jednocześnie, rozkładając ryzyko. Umożliwia to ograniczenie potencjalnego ryzyka, ponieważ jesteś na wielu różnych pozycjach na różnych platformach tradingowych.
Wiedza społeczności i Marketplace’y: Platformy takie jak Cryptohopper mają wielu użytkowników, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą ze sobą za pośrednictwem Discorda lub za pośrednictwem sprzedawców na Cryptohopper Marketplace. Czy wiesz, że możesz zadać większość pytań sprzedawcom na Cryptohopper dotyczących ich usług?
Wady zautomatyzowanego tradingu:
Awaria techniczna: Zautomatyzowane tradowanie jest tak dobre, jak używany zautomatyzowany system do wykonywania zleceń. Ponieważ jednak zautomatyzowane systemy są wspierane technologicznie, mogą wystąpić usterki lub problemy techniczne. W Cryptohopper zawsze staramy się oferować najbardziej stabilne zautomatyzowane doświadczenie tradingowe. Masz jakieś problemy? Skontaktuj się z pomocą techniczną, a my pomożemy Ci tak szybko, jak to możliwe.
Monitoring: Chociaż egzekucja jest automatyczna, nadal wymaga pewnego stopnia monitoringu. Wynika to z faktu, że giełdy kryptowalut mogą napotykać problemy techniczne, takie jak awarie systemu, utrata łączności itp. Ponieważ te czynniki mogą skutkować błędami, brakującymi lub niekompletnymi zleceniami, traderzy muszą monitorować egzekucję. Czy wiesz, że możesz łatwo monitorować swoje boty tradingowe za pośrednictwem iOS lub aplikacji na Androida?
Przeoptymalizacja: Zautomatyzowane tradowanie wymaga wyboru, modyfikacji i zarządzania używaną strategią tradingu. Jednak strategie opracowane przez traderów za pomocą backtestingu mogą wyglądać dobrze na papierze, ale mogą zawieść na żywym rynku w momencie egzekucji. Jesteś nowy w zautomatyzowanym tradingu? Zacznij od domyślnych strategii tradingu dostępnych we wszystkich użytkownikom Cryptohopper lub skorzystaj z Copy Boty.
Wymaga znajomości platformy: Zautomatyzowane tradowanie wymaga znajomości używanego oprogramowania. Istnieje krzywa uczenia się, zanim w pełni zrozumiesz zautomatyzowane systemy tradingu. Dlatego możesz użyć Paper Trading (Demo tradingu) przed rozpoczęciem tradingu prawdziwymi pieniędzmi. W ten sposób odkryjesz wszystkie funkcjonalności oferowane przez platformę tradingową. Pamiętaj również, aby zawsze czytać wstęp do typów botów, z których korzystasz.
Zautomatyzowane tradowanie jest używane przez traderów, którzy nie chcą ręcznie wykonywać zleceń kryptowalutowych, ale chcą polegać na algorytmach opartych na danych, aby wykonywać zlecenia w ich imieniu. Ustawiają oni z góry zdefiniowane reguły i wprowadzają je do swojej strategii tradingu, aby mieć pewność, że zlecenia są automatycznie wykonywane z większą prędkością niż byłoby to możliwe ręcznie.