트레이딩은 접근 방식에 따라 상당한 노력이 필요할 수 있습니다. 수익을 얻기 위해서는 여러 요소를 고려해야 합니다. 어떤 트레이더는 양보다 질 좋은 주문을 선호하지만, 다른 트레이더는 빠르게 많은 주문을 실행하는 것을 선호합니다. 두 유형의 트레이더 모두 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH)과 같은 암호화폐에서 자동 트레이딩이라는 기법을 활용할 수 있습니다.
이를 통해 트레이더는 암호화폐 거래소에서 주문을 신속하게 실행하여 더 높은 거래량을 통해 더 나은 수익을 달성할 수 있습니다. 관심이 있다면 이 글을 통해 자동 트레이딩의 장단점을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 이를 마친 후 수동, 반자동, 자동 트레이딩 중에서 어떤 트레이딩 기법을 사용할지 결정할 수 있습니다.
자동 트레이딩이란?
알고리즘 트레이딩 또는 기계식 트레이딩 시스템이라고도 하는 자동 트레이딩은 알고리즘에 의해 지원되는 자동 트레이딩 소프트웨어를 사용하여 매우 빠른 속도로 트레이딩 주문을 실행합니다. 투자자와 트레이더는 트레이딩 소프트웨어를 사용하고 시간, 거래량, 가격 및 기타 트레이딩 설정을 기반으로 미리 프로그래밍된 트레이딩 지침을 입력합니다.
시장 상황이 설정된 지침에 맞춰지면 트레이딩 소프트웨어는 트레이더가 설정한 주문을 실행합니다. 일반적으로 자동 트레이딩은 투자 펀드, 헤지 펀드, 보험 회사, 은행 등에서 인간이 실행하기 어렵거나 불가능한 대량의 고거래량을 실행하는 데 사용됩니다. 이제 자동 트레이딩은 개인 트레이더도 사용할 수 있습니다.
자동 트레이딩은 투자자와 트레이더가 수많은 거래를 실행하여 수익률을 높일 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 인간은 한 번에 몇 번의 거래만 실행할 수 있다는 한계가 있기 때문에, 자동 트레이딩은 인간의 개입을 제거하고 알고리즘을 사용하여 고속으로 거래합니다.
과거에는 자동 트레이딩이 복잡한 구조와 관련되어 투자자나 트레이더가 자동 트레이딩 플랫폼을 사용하기 전에 코딩 및 수학적 모델에 대한 지식을 습득해야 했습니다. Cryptohopper와 같은 자동 트레이딩 플랫폼을 사용하면 이러한 문제는 이제 과거의 일이 되었습니다.
자동 트레이딩은 어떻게 작동하나요?
자동 트레이딩은 완전히 다양한 첨단 기술 및 데이터 기반 알고리즘을 사용하여 트레이딩 주문을 실행하는 시스템에 기반합니다. 투자 관점에 따라 사용할 자동 트레이딩 시스템을 선택하면, 트레이딩 신호, 트레이딩 전략, AI 트레이딩 전략, TradingView 알림 또는 복사 봇 등과 같은 정확한 구매, 판매 및 트레이딩 규칙을 자동 트레이딩 시스템에 설정합니다. 이러한 규칙은 손절매, 추적 손절매, 이동 평균 크로스오버 및 기타 기술 지표와 같은 다양한 시장 조건에 따라 설정할 수 있습니다.
규칙을 설정하면 나머지는 자동 트레이딩 시스템에 맡기세요. 실행 중인 자동 트레이딩 시스템은 시장에서 설정된 규칙이 충족되는 즉시 암호화폐 거래소에서 주문을 매우 빠른 속도로 실행합니다.
또한, 자동 트레이딩 시스템을 통한 거래는 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 인간의 감정을 제거합니다. 주문은 데이터 분석과 사전 정의된 규칙에 따라 자동으로 실행되므로 성공적인 주문의 가능성이 높아질 수 있습니다. 하지만 거래 결과는 항상 시장과 사용된 거래 설정에 따라 달라집니다.
자동 트레이딩의 장단점
모든 트레이딩 전략, 시스템 또는 모델에는 다른 트레이딩 전략에 비해 수많은 이점이 있습니다. 그러나 단점도 포함됩니다. 자동 트레이딩도 마찬가지입니다. 이 트레이딩 전략을 더 잘 분석하기 위한 자동 트레이딩의 장단점은 다음과 같습니다.
자동 트레이딩의 장점:
높은 주문 실행 속도: 자동 트레이딩을 통해 대량의 주문을 효율적으로 실행할 수 있습니다. 자동 트레이딩을 사용하면 여러 암호화폐 거래소 계정에서 거래하고 여러 트레이딩 전략을 동시에 사용할 수 있습니다. 사람이 실행하는 데 오랜 시간이 걸리는 거래량은 자동 트레이딩을 통해 밀리초 안에 완료될 수 있습니다.
인간의 감정 방지: 전문적이고 숙련된 투자자는 거래 시 인간의 감정을 피할 것을 권장합니다. 그들은 인간의 감정이 손실을 초래하는 가장 큰 요인 중 하나라고 생각합니다. 따라서 이벤트가 발생했을 때 무엇이 일어나야 하는지 미리 결정하고 트리거를 사용하여 즉시 행동할 수 있습니다. 하지만 자동 트레이딩은 인간의 감정이 통제되고 주문 실행에 인간의 개입이 필요하지 않도록 보장합니다.
백테스팅: 자동 트레이딩의 가장 좋은 기능 중 하나는 트레이딩 규칙을 과거 시장 데이터에 적용하여 트레이딩 전략의 실행 가능성을 결정하는 능력이며, 이를 백테스팅이라고 합니다. 자동 트레이딩을 위한 트레이딩 전략을 선택할 때, 규칙이 실행되기 전에 철저히 테스트하여 실행 실패 가능성을 최소화할 수 있습니다.
암호화폐 포트폴리오 다각화: 자동 트레이딩을 통해 여러 전략, 암호화폐 및 암호화폐 거래소를 동시에 관리하여 위험을 분산할 수 있습니다. 이를 통해 서로 다른 거래 플랫폼에서 여러 위치에 있기 때문에 잠재적 위험을 줄일 수 있습니다.
커뮤니티 지식 및 마켓플레이스: Cryptohopper와 같은 플랫폼에는 Discord 또는 Cryptohopper 마켓플레이스 판매자를 통해 서로 지식을 공유하려는 사용자들이 많습니다. Cryptohopper의 대부분 판매자에게 서비스에 대해 질문할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?
자동 트레이딩의 단점:
기술적 오류: 자동 트레이딩은 주문을 실행하는 데 사용되는 자동 시스템만큼만 좋습니다. 그러나 자동 시스템은 기술적으로 지원되기 때문에 오작동이나 기술적 문제가 발생할 수 있습니다. Cryptohopper는 항상 가장 안정적인 자동 트레이딩 경험을 제공하기 위해 노력합니다. 문제가 발생했나요? 지원팀에 문의하시면 최대한 빨리 도와드리겠습니다.
과최적화: 자동 트레이딩을 위해서는 사용하는 트레이딩 전략을 선택, 조정 및 관리해야 합니다. 그러나 백테스팅을 통해 개발된 전략은 서류상으로는 좋아 보일 수 있지만 실제 시장에서 실행 시 실패할 수 있습니다. 자동 트레이딩이 처음이신가요? Cryptohopper의 모든 사용자에게 제공되는 기본 트레이딩 전략으로 시작하거나 복사 봇을 사용해 보세요.
플랫폼 지식 필요: 자동 트레이딩은 사용하는 소프트웨어에 대한 지식이 필요합니다. 자동 트레이딩 시스템을 완전히 이해하기 전에 학습 곡선이 있습니다. 따라서 실제 돈으로 거래하기 전에 모의 거래(데모 거래)를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 트레이딩 플랫폼이 제공하는 모든 기능을 발견할 수 있습니다. 또한 사용 중인 봇 유형의 소개를 항상 읽으십시오.
자동 트레이딩은 수동으로 암호화폐 주문을 실행하고 싶지 않지만 데이터 기반 알고리즘을 사용하여 자신을 대신하여 주문을 실행하도록 하려는 트레이더가 사용합니다. 그들은 미리 정의된 규칙을 설정하고 트레이딩 전략에 입력하여 수동으로 가능한 것보다 더 빠른 속도로 주문이 자동으로 실행되도록 합니다.