Přeskočit na hlavní obsah

Jak optimalizovat tvou AI obchodní strategii na býčím a medvědím trhu?

Nauč se přizpůsobit svou Cryptohopper AI strategii na býčí & medvědí trh úpravou AI parametrů a šablon.

Pete Darby avatar
Autor: Pete Darby
Aktualizováno tento týden

Podmínky na trhu se pohybují mezi býčími (rostoucí trend), medvědími (klesající trend) a neutrálními stavy. Každé prostředí vyžaduje odlišné obchodní přístupy, aby se maximalizovaly zisky a minimalizovalo riziko. Tato komplexní příručka vysvětluje, jak automaticky přizpůsobit svou obchodní strategii s AI od Cryptohopper, abys mohl/a prosperovat v různých tržních podmínkách.

Strategickými úpravami parametrů AI i nastavení šablon můžeš optimalizovat svého obchodního bota, aby byl agresivnější na býčích trzích a konzervativnější na medvědích trzích. Tento adaptivní přístup pomáhá udržovat ziskovost napříč různými tržními cykly, aniž by byla nutná neustálá manuální intervence.

Existují dva odlišné přístupy, které můžeš použít k řízení své obchodní strategie v různých tržních podmínkách:

  1. Úpravy strategie obchodování s AI: Uprav základní parametry AI, které určují, jak tvoje strategie identifikuje a ověřuje obchodní signály
    - Optimalizace strategie obchodování s AI pro býčí trhy
    - Optimalizace strategie obchodování s AI pro medvědí trhy

  2. Úpravy šablony obchodního bota: Změň nastavení šablony obchodního bota, která řídí, jak se pozice otevírají, spravují a uzavírají
    - Změny šablon pro medvědí trhy
    - Změny šablon pro býčí trhy
    - Změny šablon pro neutrální trhy

Můžeš implementovat buď jeden přístup samostatně, nebo je zkombinovat pro plně optimalizovaný obchodní systém, který se adaptuje na měnící se tržní prostředí.

1. Úpravy strategie obchodování s AI

Optimalizace strategie obchodování s AI pro býčí trhy

Během býčích tržních podmínek mají ceny tendenci se pohybovat vzhůru se silnějším tempem a udržitelnějšími trendy. Pro využití těchto příležitostí zvaž přeškolení své AI s těmito úpravami parametrů:

  • Kratší 'Ověřit signály po X čase': Zkrať dobu ověření, abys identifikoval/a a jednal/a podle rychle se pohybujících příležitostí. To ti pomůže vstoupit do pozic dříve v rostoucích trendech a maximalizovat tak potenciální zisk z býčího impulzu.

  • Vyšší 'Minimální procentuální změna nákupních signálů': Zvyšte tuto hranici, abyste se ujistili/a, že tvoje strategie spouští signály jen na silnějších nákupních signálech. Tím se přizpůsobují širším nastavením trailing stop-loss, což umožňuje tvým pozicím „dýchat“ a zároveň získávat vyšší zisky z prodloužených pohybů směrem nahoru.

  • Vyšší 'Minimální procentuální změna prodejních signálů': Zvyš tento parametr, abys doplnil širší nastavení "Prodej podle strategie". To zabraňuje předčasným výstupům během normální volatility trhu a zároveň zajišťuje zisky z celkového býčího trendu.

Optimalizace strategie obchodování s AI pro medvědí trhy

Medvědí trhy vyžadují obezřetnější a defenzivnější přístup. Zvaž tyto úpravy parametrů AI:

  • Delší 'Ověřit signály po X čase': Prodluž dobu ověření, abys odfiltroval/a falešné signály, které jsou běžné v klesajících trendech. Tím se snižuje riziko vstupu do pozic příliš brzy, když celkový impulz zůstává medvědí.

  • Nižší 'Minimální procentuální změna nákupních signálů': Sniž tuto hranici, abys agresivněji spouštěl/a prodejní signály během poklesů trhu. Na medvědích trzích chceš prodávat pozice rychleji a s menším potvrzením, abys ochránil/a kapitál.

  • Nižší 'Minimální procentuální změna prodejních signálů': Sniž tento parametr, abys umožnil/a rychlejší výběr zisku a vyhnul/a se propadům, které jsou typické pro medvědí podmínky. Nastavení těsnějších take-profit hranic pomáhá zajistit zisky při očekávání potenciálních obratů.

2. Úpravy šablony obchodního bota

Kromě parametrů AI by se nastavení šablony obchodního bota měla také přizpůsobit různým tržním podmínkám. Pro implementaci změn v šabloně přejdi do konfigurace bota a vyber vhodnou šablonu pro aktuální tržní podmínky. Můžeš uložit více šablon s různými nastaveními a přepínat mezi nimi podle potřeby pomocí Spouštěčů.

Zde jsou specifické konfigurace šablon optimalizované pro každý tržní scénář:

Změny šablon pro medvědí trhy

Během medvědích podmínek upřednostňuj zachování kapitálu s těmito úpravami šablon:

  • Nastavení Dollar Cost Averaging (DCA):

    • Sniž počet měn pomocí DCA (zvaž použití Konfiguračních poolů)

    • Nastav vyšší procentuální úrovně ztráty požadované pro spuštění následných DCA obchodů

    • Zvaž snížení maximálního počtu povolených DCA záznamů na pozici

  • Parametry Stop-Loss a Take-Profit:

    • Implementuj nižší Trailing Stop-Loss procenta pro rychlejší výstup z klesajících pozic

    • Nastav nižší procenta Take Profit, abys si zajistil/a zisky dříve v volatilních klesajících trendech

    • Konfiguruj nižší procenta "Prodej na základě take profitu strategie" pro zajištění zisků před potenciálními zvraty

  • Podmínky vstupu a výstupu:

    • Použij vyšší Trailing Stop-Buy procenta, abys se vyhnul/a předčasnému vstupu do pozic

    • Nastav širší Stop-Loss procenta, abys se přizpůsobil/a medvědí volatilitě bez zbytečných výstupů

    • Buď zakaž konfigurace Shortingu, nebo implementuj vyšší procentuální hranice, abys zabránil/a opětovnému otevírání pozic, které se rychle změní ve ztráty

Změny šablon pro býčí trhy

Během býčích podmínek optimalizuj pro zachycení maximálního růstu s těmito úpravami šablon:

  • Nastavení Dollar Cost Averaging (DCA):

    • Zvyšte počet měn, které jsou způsobilé pro DCA strategie

    • Nastav agresivnější DCA intervaly, abys kapitalizoval/a na dočasné propady

    • Konfiguruj nižší procentuální úrovně ztráty pro spuštění DCA dříve během krátkodobých korekcí

  • Parametry Stop-Loss a Take-Profit:

    • Implementuj širší procenta Trailing Stop-Loss, abys se vyhnul/a předčasným výstupům během normální volatilityt

    • Nastav vyšší cíle Take Profit, abys zachytil/a prodloužené pohyby směrem nahoru

    • Použij vyšší procenta "Prodej na základě take profitu strategie", abys ti umožnil/a ziskovým pozicím běžet déle

  • Podmínky vstupu a výstupu:

    • Konfiguruj nižší Trailing Stop-Buy procenta, abys vstoupil/a do pozic ochotněji

    • Nastav těsnější Stop-Loss procenta vzhledem ke vstupu pro zachování příznivých poměrů rizika a odměny

    • Povol Shorting s konzervativním nastavením, abys kapitalizoval/a na krátké protitrendové příležitosti

Změny šablon pro neutrální trhy

Během bočních nebo rozmezí trhů se zaměř na zachycení volatility s těmito úpravami šablon:

  • Nastavení Dollar Cost Averaging (DCA):

    • Udržuj mírná DCA nastavení pro vybrané měny s vysokým objemem

    • Použij střední procentuální úrovně ztráty pro spouštění DCA

    • Zaměř strategii DCA na měny se stanovenými obchodními rozsahy

  • Parametry Stop-Loss a Take-Profit:

    • Použij mírné nastavení Trailing Stop-Loss vyvážené mezi býčí a medvědí konfiguracemi

    • Nastav úrovně Take Profit na základě identifikovaných úrovní odporu v obchodním rozsahu

    • Konfiguruj procenta "Prodej na základě take profitu strategie", abys zachytil/a pohyby v rozsahu

  • Podmínky vstupu a výstupu:

    • Implementuj vyvážená Trailing Stop-Buy procenta pro vstup blízko úrovní podpory

    • Nastav střední Stop-Loss procenta, abys chránil/a kapitál a zároveň umožnil/a normální rozsah volatility

    • Zvaž zakázání Shortingu, abys snížil/a složitost na nepředvídatelných bočních trzích

Používání strategií z AI Marketplace

Pokud používáš AI strategie zakoupené na Cryptohopper Marketplace, možná budeš chtít tyto strategie také přizpůsobit různým tržním podmínkám. Zde je způsob, jak k tomu přistoupit:

  • Kontaktuj prodejce své strategie: Kontaktní informace pro prodejce strategií jsou zobrazeny na stránkách s podrobnostmi o jejich službách na tržišti. Většina prodejců rychle reaguje na dotazy ohledně optimalizace jejich strategií pro konkrétní tržní podmínky.

  • Vyžádej si pokyny specifické pro trh: Požádej prodejce o doporučení ohledně úprav parametrů jeho AI strategie pro býčí, medvědí nebo neutrální trhy.

  • Problémy s komunikací: Pokud neobdržíš odpověď od prodejce, upozorni prosím podporu Cryptohopper, aby ti pomohla a případně prodejce kontaktovala za tebe.

Mnoho prodejců strategií na tržišti poskytuje průběžnou podporu a může nabídnout cenné poznatky o tom, jak nejlépe využít jejich AI modely napříč různými tržními prostředími. Využití jejich odbornosti může výrazně zlepšit tvé obchodní výsledky.

Dostali jste odpověď na svou otázku?